Centro Hotel Atlanta GmbH

hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Centro Hotel Atalanta GmbH

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		719,09	3.087,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.878,77	14.257,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.789,78	3.178,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.190,47		57.624,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.024.899,05		500.758,75
3. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	2.567,42		0,00
4. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter	9.000,00		6.000,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	79.097,25		69.818,59
		1.200.754,19	634.201,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1. Kassenbestand und Schecks	2.459,44		1.836,84
2. Cash in Transit	1.570,00		3.830,00
		4.029,44	5.666,84
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		2.108,00	1.908,00
		1.237.279,27	662.298,71
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Festkapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss		487.311,12	279.571,88
Gewinnvortrag		279.571,88	124.327,69
Jahresüberschuss		207.739,24	155.244,19
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	42.541,00		21.258,67
2. Sonstige Rückstellungen	42.551,11		43.953,24
		85.092,11	65.211,91
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.800,70		72.456,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.203,64		3.926,89
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.171,25		150.356,29
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.700,45		65.775,70
		639.876,04	292.514,92
		1.237.279,27	662.298,71

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Centro Hotel Atalanta GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.933.799,25	2.853.626,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	31.379,21	44.270,77
3. Gesamtleistung	2.965.178,46	2.897.897,12
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Waren	92.043,00	97.619,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.781,66	83.211,80
	187.824,66	180.830,86
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	659.454,32	698.962,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150.747,96	143.401,46
	810.202,28	842.363,87
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.713,13	32.153,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.
a) Fahrzeugkosten	25,21	0,00
b) Raumkosten	735.749,46	771.617,49
c) Reparaturen und Instandhaltung	58.734,64	61.474,73
d) Sonstige Personalaufwendungen	10.045,75	2.863,76
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in Wertberichtigungen zu Forderungen	755,73	858,25
f) Verschiedene betriebliche Kosten	808.973,51	736.316,68
g) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.092,83	22.816,34
h) Werbe- und Reisekosten	15.989,46	1.724,32
	1.653.366,59	1.597.671,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.892,10	479,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94.440,46	89.154,48
10. Ergebnis nach Steuern	207.739,24	155.244,19
11. Jahresüberschuss	207.739,24	155.244,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro Hotel Atlanta GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 138 387

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	davon Beträge mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
aus Lieferungen und Leistungen	92.800,70 €	92.800,70 €
gegenüber verbundene Unternehmen	434,203,64 €	434,203,64 €
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	108.171,25 €	108.171,25 €
sonstige Verbindlichkeiten	4.700,45 €	4.700,45 €
	639.876,04 €	639.876,04 €

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 6.861.435,60 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

Die Gesellschaft hat im Jahr 2015 für die Dauer von 10 und 15 Jahren sowie im Jahr 2017 für die Dauer von 20 Jahren Pachtverträge über die Anmietung von drei Hotelimmobilien geschlossen.

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13.

Konzernzugehörigkeit

Die Centro Hotel Atlanta GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen.

Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 11.11.2019

Centro Hotel Atlanta GmbH

Geschäftsführung