JOKER Personaldienstleistungen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	1.484,00	6.227,00
II. Sachanlagen	96.305,00	56.134,00
	97.789,00	62.361,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.155,81	108.959,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	118.587,14	102.684,77
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	304.358,02	214.190,01
	423.513,83	323.149,12
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	11.409,17	1.132,93
SUMME Aktiva	532.712,00	386.643,05
PASSIVA

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag	94.430,31	49.043,59
III. Jahresüberschuss	80.540,86	45.386,72
buchmäßiges Eigenkapital	199.971,17	119.430,31
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	6,00	28.006,00
C. RÜCKSTELLUNGEN	105.546,15	98.962,95
D. VERBINDLICHKEITEN	227.188,68	140.243,79
davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren	95.448,87	30.471,60
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	8.175,14	26.585,39
davon aus Steuern	20.536,87	17.092,08
SUMME Passiva	532.712,00	386.643,05

Anhang

1. Angaben zum Jahresabschluss, zur Bilanzierung und Bewertung: Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes: Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB, da zwei der drei nachstehenden Größenmerkmale nicht überschritten wurden:

4.015.000 € Bilanzsumme

8.030.000 € Umsatzerlöse

Im Jahresdruchschnitt 50 Arbeitnehmer.

Bilanzierung und Bewertungsmethoden:

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen aktiviert, die entweder nach der linearen oder der degressien Abschreibungsmethode berechnet wurden. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben.Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten oder zu den niedrigeren Marktpreisen aktiviert.Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet worden. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. 2. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz:

Anlagevermögen:

Einzelangaben zu den Posten des Anlagevermögens, insobesondere Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kummulierte Abschreibungsbeträge, Abschreibungen des Geschäftsjahres und die Buchwerte zum Schluss des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel . Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen:

Die Debitoren sind zum Bilanzstichtag am 31.12.2006 in einer Debitorenaufstellung einzeln ausgewiesen.Wegen des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % der Nettoforderungen (2.080,48 €) gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten:

Unter dieser Position sind im Geschäftsjahr für das Folgejahr abgegrenzte Aufwendungen ausgewiesen:

Alte Leipziger Miete 1/2007: 1.736,29 €, Miete Lindemannstraße 1/2007: 2.538,27 €, Zinsen: 7.134,61 €, Sonstige Vermögensgegenstände gesamt: 11.409,17 €.

Eigenkapital:

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 25.000 €. Sonderposten mit Rücklagenanteil:

Einzelangaben zu dem Sonderposten mit Rücklagenanteil ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung "Ansparabschreibung per 31.12.2006".

Steuerrückstellungen:

Die Steuerrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuerrückstellung 2006: 11.385,00 €, Körperschaftsteuer- und Solidaritätszuschlagsrückstellung 2006: 12.429,37 €, Steuerrückstellungen gesamt: 23.814,37 €.

Sonstige Rückstellungen:

Sie sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Urlaubsrückstellung14.641,59 €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in einer Kreditorenaufstellung einzel ausgewiesen. Sonstige Verbindlichkeiten:

Sie sonstigen Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Rate 31.12.2006 D-JO 160: 799,00 €, Rate 31.12.2006 D-JO 170: 149,97 €, Rate 31.12.2006 D-RY 33: 299,00 €, Schadenerstatz Herr Hoffmann: 389,98 €, Schadenersatz Frau Hoffmann-Demsing: 389,98 €, Total Tankstelle 30.12.2006: 28,63 €, Anzeige 2006: 4.249,34 €, Berufsgenossenschaftsbeitrag 2006: 32.931,77 €, Sonstige Verbindlichkeiten gesamt: 39.237,67 €.

3 Angaben zur Gewinn- und Verlusttrechnung:

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 Abs. 2 HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens aufgestellt. 4. Ergebnisverwendugnsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 i.H.v. 80.540,86 € € auf neue Rechnung vorzutragen. 5. Sonstige Angaben:

Im Geschäftsjahr 2006 wurden durchschnittlich rund 47 Mitarbeiter beschäftigt.Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Natalia Hoffmann-Demsing, Düsseldorf und Herrn Hans-Jürgen Hoffmann, Düsseldorf

geführt.

Feststellung des Jahresabschlusses

12.07.2007

Sonstiges

Anlagespiegel
zum 31.12.2006

	AHK Beginn EUR	Zu-/Abgang EUR	Abschreibungen EUR	Zuschr./Umb. EUR	AHK Ende EUR	RBW Ende EUR
ANLAGEVERMÖGEN
Immaterielle Vermögens- gegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.580,04	-4.140,00	603,00	0,00	13.440,04	1.484,00
	17.580,04	-4.140,00	603,00	0,00	13.440,04	1.484,00
Sachanlagen
Technische Anlagen und Maschinen	19.056,55	1.313,73	2.427,73	0,00	20.370,28	6.818,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.088,90	64.676,81	36.374,81	0,00	135.765,71	89.487,00
	90.145,45	65.990,54	38.802,54	0,00	156.135,99	96.305,00
Summe Anlagenspiegel	107.725,49	61.850,54	39.405,54	0,00	169.576,03	97.789,00

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