Dom Immobilien 15 GmbH & Co. KG

Frankfurt/Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

	AKTIVA
			31.12.2009	31.12.2008
		Euro	Euro	Euro
A.	Umlaufvermögen
I.	Vorräte	11.945.541,28		11.924.652,32
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	318.070,03		424.519,63
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	399.349,61		315.574,31
			12.662.960,92	12.664.746,26
B.	Nicht durch Vermögenseinlagen der Kom-
	manditisten gedeckter Fehlbetrag		2.497.395,22	1.740.670,44
			15.160.356,14	14.405.416,70

	PASSIVA
			31.12.2009	31.12.2008
		Euro	Euro	Euro
A.	Eigenkapital
I.	Kommanditkapital	25.000,00		25.000,00
II.	Verlustvortrag / (Gewinnvortrag)	1.765.670,44		336.786,08
III.	Jahresfehlbetrag	756.724,78		2.102.456,52
		-2.497.395,22		-1.740.670,44
IV.	Nicht durch Vermögenseinlagen der Kommanditisten
	gedeckter Fehlbetrag	2.497.395,22		1.740.670,44
			0,00	0,00
B.	Rückstellungen		61.865,00	36.373,00
C.	Verbindlichkeiten		15.098.491,14	14.369.043,70
			15.160.356,14	14.405.416,70

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31.12.2009

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften, insbesondere §§ 264c, 266 und 275 HGB. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt. Für den Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personengesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB i.V.m. § 264a HGB.

2. Bilanzierungs-, Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte betreffen zum Verkauf bestimmte Grundstücke, sie werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten oder dem niedrigeren, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert, bewertet. Darüber hinaus wurden umlagefähige noch nicht abgerechnete Betriebskosten unter den Vorräten als unfertige Leistungen aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert ausgewiesen. Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das Kommanditkapital wird in Übereinstimmung mit dem Gesellschaftsvertrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Jahresabschlusserläuterungen

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten Mietkautionen in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr: TEUR 3).

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 14.298 (Vorjahr: TEUR 13.569) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 800 (Vorjahr: TEUR 800) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stellen gleichzeitig sonstige Verbindlichkeiten dar und betreffen mit TEUR 13.450 (Vorjahr: TEUR 12.766) Gesellschafter.

4. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2008 wurden Darlehensverbindlichkeiten an verbundenen Unternehmen einschließlich aufgelaufener Zinsen in Höhe von TEUR 820 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, nunmehr werden diese Darlehensverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt.

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesellschaft ist die geschäftsführende Gesellschafterin ML DOM Luxemburg II S.àr.l., Luxemburg, vertreten durch die Geschäftsführer -

· Herr Steven Glassman, New York, Kaufmann (bis zum 28. Dezember 2009),

· Herr Prabhu Raman, New York, Kaufmann (vom 29. Dezember 2009 bis zum 24. September 2010),

· Herr Michel Raffoul, Luxembourg, Kaufmann,

· Frau Amy Kelly, London, Kauffrau (vom 03. April 2009 bis zum 24. September 2010),

· Frau Janina Messinger, London, Kauffrau (seit dem 24. September 2010) und

· Herr Markus Lehner, Zug, Kaufmann (seit dem 24. September 2010)

neben der persönlich haftenden Gesellschafterin Dom Immobilien Verwaltungs GmbH, Frankfurt/Main, vertreten durch die Geschäftsführer -

· Herr John Michael Katz, New York, Kaufmann (bis zum 10. September 2010),

· Frau Amy Kelly, London, Kauffrau (bis zum 10. September 2010),

· Herr Wim Rits, Luxemburg, Kaufmann (bis zum 31. März 2010),

· Herr Jean-Jacques Josset, Luxemburg, Kaufmann (seit dem 22. März 2010),

· Herr Gérald Welvaert, Luxemburg, Kaufmann,

· Herr Markus Lehner, Zug, Kaufmann (seit dem 10. September 2010) und

· Frau Janina Messinger, London, Kauffrau (seit dem 10. September 2010)

berechtigt.

Zum Bilanzstichtag ist die Gesellschaft überschuldet. Die ML Dom Luxemburg S.à r.l. hat mit Datum vom 04. November 2010 eine Rangrücktrittserklärung auf ein ihr gewährtes Darlehen in Höhe von EUR 2.722.000,00 abgegeben. Somit ist die Überschuldung zum Bilanzstichtag beseitigt.

Das Mutterunternehmen, welches den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Merrill Lynch & Co., Inc., New York, USA. Unsere Gesellschaft ist in diesen Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss wird am Sitz der Gesellschaft hinterlegt.

Das Mutterunternehmen, welches den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, ist die Bank of America Corporation, Charlotte, USA. Der Konzernabschluss der Merrill Lynch & Co., Inc. ist in diesen Konzernabschluss einbezogen. Der Konzernabschluss wird am Sitz der Gesellschaft hinterlegt.

18. Januar 2011

ML DOM Luxemburg II S.à r.l.

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Janina Messinger Markus Lehner Michel Raffoul

Dom Immobilien Verwaltungs GmbH

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Janina Messinger Jean-Jacques Josset Gérald Welvaert Markus Lehner