E. Warnholtz GmbH & Co. KG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		8.109,51		11.625,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	459,00		718,00
II. Sachanlagen	7.650,51		10.907,51
B. Umlaufvermögen		187.625,31		183.572,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.397,45		18.438,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	160.227,86		165.134,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.318,19		1.794,23
Summe Aktiva		198.053,01		196.992,26

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		61.355,04		61.355,04
B. Rückstellungen		87.454,17		79.573,43
C. Verbindlichkeiten		49.243,80		56.063,79
Summe Passiva		198.053,01		196.992,26

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Bewertungs- und Ansatzvorschriften für große Kapitalgesellschaften und Co. gemäß § 267 Abs. 3 HGB an.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wird von der Vollabschreibung gem. § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagenspiegel

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahre 2006 ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen noch zu erbringende Verwaltungsleistungen (TEUR 23), Berufsgenossenschaftsbeiträge (TEUR 4) sowie Steuererklärungs- und Abschlusskosten (TEUR 4).

IV. sonstige Angaben

1. Organmitglieder

Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein die Komplementärin, die AFG Immobilienverwaltungs- und Vermittlungs GmbH (AFG GmbH) mit Sitz in Hamburg berechtigt und verpflichtet. Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 51.129,20.

Geschäftsführer der AFG GmbH ist Herr

Gerald Stumm

wohnhaft in Hamburg.

Auf die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Hamburg, 30. April 2007

gez. Gerald Stumm

WEITERE DATEN

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 49.243,80 (Vj. EUR 56.063,79).

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen EUR 12.584,53 (Vj. EUR 13.152,33).

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Sozialversicherungsträgern betragen EUR 1.125,76 (Vj. EUR 3.355,86).

Der Jahresabschluss 2006 wurde am 30. April 2007 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Gerald Stumm

IVN Norddeutsche Immobilien Verwaltung GmbH & Co. KG