W.O.W. Hotelbeteiligungsgesellschaft mbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	94.977,00	104.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	667,00	1.225,00
II. Sachanlagen	94.310,00	103.583,00
B. Umlaufvermögen	447.695,48	288.040,32
I. Vorräte	55.165,66	65.037,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	384.655,47	215.376,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.874,35	7.627,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.879,15	12.950,89
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	196.462,04	357.988,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	753.013,67	763.788,06

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	382.988,85	434.780,21
III. Jahresüberschuss	161.526,81	51.791,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	196.462,04	357.988,85
B. Rückstellungen	9.324,09	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	743.419,40	756.788,06
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	332.112,15	344.763,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	411.307,25	412.024,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten	270,18	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	753.013,67	763.788,06

Anhang zum Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019

A. Allgemeine Angaben zur Bilanz und GuV-Rechnung

I. Darstellungsform von Bilanz und GuV-Rechnung:
Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß den gesetzlichen Regelungen des HGB. Die Gliederung der GuV-Rechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Die Angaben der Vorjahreswerte in der Bilanz und der GuV-Rechnung entsprechen in ihrer Zusammensetzung und Ermittlung denen des laufenden Jahres. Insofern sind die Beträge vergleichbar.

III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften erstellt. Die Handelsbilanz ist zugleich Steuerbilanz. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert bis 800 € wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte sind grundsätzlich mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs gebildet.

B. Angaben zu speziellen Posten der Bilanz:

I. Vermögensgegenstände
Die Entwicklung der Anlagepositionen im Geschäftsjahr ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum 31.12.2019 nicht. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind.

II. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für:
Personal- und Abschlusskosten

III. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind bewertet mit Ihrem Nennwert.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden
i. H v. 411.307,25 €. Für diese Verbindlichkeiten liegen im Zeitpunkt der Abschlusserstellung Rangrücktrittsvereinbarungen in voller Höhe vor. Verbindlichkeiten, die unter die Abgabepflicht des § 268 VII in Verbindung mit § 251 HGB fallen, bestanden nicht.

C. Angaben zu speziellen GuV-Posten
Sind nicht geboten, nicht aus Tatbeständen erforderlich.

D. Angaben zu Organen
Organe:
Geschäftsführer der Gesellschaft sind:
Axel Lankes und Thomas Bernau

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 411.307,25 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 412.024,45 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. 02.03.2021 A. Lankes

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.03.2021 festgestellt.