Holz & Stahl Werk 1 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	15.841,29	16.161,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	730,00	1.315,00
II. Sachanlagen	14.958,00	14.693,00
III. Finanzanlagen	153,29	153,29
B. Umlaufvermögen	110.161,23	86.887,83
I. Vorräte	2.496,00	2.518,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.443,20	63.842,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.222,03	20.527,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.047,52	1.530,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	127.050,04	104.579,12

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	59.752,79	45.648,74
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	564,59	564,59
III. Gewinnvortrag	20.084,15	19.447,06
IV. Jahresüberschuss	14.104,05	637,09
B. Rückstellungen	23.162,00	15.571,00
C. Verbindlichkeiten	41.015,25	43.359,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	41.015,25	43.359,38
D. Passive latente Steuern	3.120,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	127.050,04	104.579,12

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 erfolgte nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde überwiegend der Vermerk in der Bilanz gewählt, soweit sie nicht in den gesonderten Anlagenspiegel aufgenommen wurden.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-
gegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Methode erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 150,- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen EUR 150,- und 1.000,- EUR wurden im Jahr des Zugangs in einem Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben
(§ 6 Abs. 2 a EStG).
Insofern wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB).

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergaben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten

Art der	Gesamt-	davon mit einer RLZ von			gesi-	Art der
Verbindlichkeit	betrag				cherte	Sicher-
zum 31.12.2011		< 1 J.	1 - 5 J.	> 1 J.	Beträge	heit
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	Vermerk
Anleihen	0	0	0	0	0
ggü.Kreditinstituten	0	0	0	0	0	1)
erhaltene Anzahlung.	0	0	0	0	0
aus Liefer.u.Leistg.	26	26	0	0	0	2)
aus Wechselgeschäft.	0	0	0	0	0
ggü.verbundenen Unternehmen.	0	0	0	0	0
ggü.beteiligten Unt.	0	0	0	0	0
sonstg.Verbindlichk.	15	15	0	0	0	3)
Summe	41	41	0	0	0

Art der Sicherheit

Sicherheiten sind nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die branchenübliche Eigentumsvorbehalte.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von
19.000,00 € sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Mietverpflichtungen.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisverwendung

In Bezug auf die Angaben zur Ergebnisverwendung wird von den Erleichterungen des
§ 325 Abs. 1 S. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtszeitraum:

   Herr Clemens Mühlenhoff
   Herr Hans-Herbert Faber

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.

Weiterhin wird Ihnen für Ihre Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Rechte und Verpflichtungen.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit:

                                                            ........................................................................................
Frankfurt am Main, 01. Oktober 2012, gezeichnet Clemens Mühlenhoff, Hans-Herbert Faber

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2012 festgestellt.