Verwaltung König & Cie. II. International Private Equity GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Verwaltung König & Cie. II. International Private Equity GmbH, Hamburg

AKTIVA

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		25.466,86	25.364,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		11.225,83	7.510,78
B. Rechnungsabgrenzungsposten		2.768,77	2.768,77
		39.461,46	35.644,41
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		6.385,64	2.978,42
III. Jahresüberschuss		3.830,00	3.407,22
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	577,05		490,00
2. sonstige Rückstellungen	900,00	1.477,05	1.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.768,77	2.768,77
		39.461,46	35.644,41

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Verwaltung König & Cie. II. International Private Equity GmbH, Hamburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
aa) sonstige ordentliche Erträge	5.375,53		5.294,76
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	124,00		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.202,00	10.701,53	5.100,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.528,53		5.447,76
ab) verschiedene betriebliche Kosten	573,35		1.062,67
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47,60	6.149,48	0,00
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	17,49
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.550,05	3.901,82
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		720,05	494,60
7. Jahresüberschuss		3.830,00	3.407,22

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Verwaltung König & Cie. II. International Private Equity GmbH, Hamburg, wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB, GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 264 Abs. 1 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gem. § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, von den Erleichterungen des § 326 HGB bei der Offenlegung Gebrauch zu machen.

Von der Erstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 HGB abgesehen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden unverändert übernommen.

Die Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

III. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer waren bestellt:

Dr. Moritz Dimde, Rechtsanwalt, Hamburg,

Johannes Bitter-Suermann, Rechtsanwalt, Hamburg (bis 31.08.2011)

Sven-Erik Horsch, Diplomkaufmann, Hamburg (ab 01.09.2011)

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Bestimmungen des § 181 BGB befreit

Die Gesellschaft ist als persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage an der König & Cie. II. International Private Equity GmbH & Co. KG beteiligt.

Hamburg, den 23. Dezember 2011

Dr. Moritz Dimde

Sven-Erik Horsch