S2 Management Consulting GmbH

Henstedt-Ulzburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	95.472,87	99.702,87
I. Sachanlagen	95.472,87	99.702,87
B. Umlaufvermögen	143.499,60	49.342,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.135,08	21.494,82
II. Wertpapiere	50.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.364,52	27.847,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	238.972,47	149.045,22

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	51.744,34	40.663,80
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	3.000,00	3.000,00
III. Gewinnvortrag	12.663,80	-5.027,42
IV. Jahresüberschuss	11.080,54	17.691,22
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	56.000,00	56.000,00
C. Rückstellungen	27.797,06	13.720,46
D. Verbindlichkeiten	103.431,07	38.660,96
Bilanzsumme, Summe Passiva	238.972,47	149.045,22

Anhang

Allgemeine Angaben
Die S2 Management Consulting GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 30.06.2004, unter der Firma PENGETANK 220. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, gegründet.
Das erste Geschäftsjahr sollte mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister beginnen.
Die Eintragung der Gesellschaft erfolgte am 17.09.2004 auf dem Registerblatt HRB 91550 beim Amtsgericht Hamburg.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den
Vorschriften der §§ 242 ff sowie 264 ff HGB erstellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßiger Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden bei Zugang im Geschäftsjahr 2006 voll abgeschrieben.
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Danach waren keine Wertberichtigungen vorzunehmen.
Die sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.
Gewinnvortrag
Aus dem Vorjahr wurde ein Gewinn in Höhe von € 12.663,80 vorgetragen.
Vorschlag der Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 11.080,54 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses
Auf der Gesellschafterversammlung vom 11. März 2008 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt: Sven Schmidt, Kaufmann
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Gesellschafter bestehen folgende Pflichten:
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter € 18.224,30
Henstedt-Ulzburg im März 2008

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 44.462,31 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 38.660,96 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.224,30 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.724,30 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 58.968,76 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.