ID Hausbetreuung GmbH Hausmeisterdienste

Kaarst

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		1,00		881,50
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		38.467,46		29.099,35
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		13.190,68		38.285,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		96,00		96,00
Summe Aktiva		51.755,14		68.362,01

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.050,00		25.050,00
II. Gewinnvortrag		0,00		0,27
III. Jahresüberschuss		12.141,94		20.279,09
B. Rückstellungen		7.670,00		13.170,06
C. Verbindlichkeiten		6.893,20		9.862,59
Summe Passiva		51.755,14		68.362,01

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowieden ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände nach linearer und degressiver Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bei degressiv abgeschriebenen Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens wird in dem Zeitpunkt auf die lineare Abschreibungsmethode übergegangen, in dem diese zu höheren Abschreibungen führt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

2. Bilanzerläuterungen

2.1 Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 14.281,52 (Vorjahr Euro 14.160,19) ausgewiesen. Diese Forderungen betreffen kurzfristige Darlehen, welche mit 6 % p.a. verzinst werden. Die Tilgung erfolgt über die Verrechnung mit Gewinnausschüttungen.

2.2 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Steuerrückstellungen

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2006				31.12.2006
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Gewerbesteuer 2005	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer 2005	3.743,06	3.743,06	0,00	0,00	0,00
	6.920,06	6.920,06	0,00	0,00	0,00
	=======	=======	====	====	====

sonstige Rückstellungen

	Stand	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand
	01.01.2006				31.12.2006
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Urlaubsrückstellung	3.400,00	3.400,00	0,00	4.420,00	4.420,00
Telefonkosten	50,00	50,00	0,00	135,00	135,00
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
	3.450,00	3.450,00	0,00	4.670,00	4.670,00
	------------	------------	-------	------------	------------
Jahresabschlusskosten	2.800,00	2.800,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	6.250,00	6.250,00	0,00	7.670,00	7.670,00
	=======	=======	====	=======	=======

2.3 Verbindlichkeiten

Zusammensetzung und Gliederung nach Restlaufzeiten:

Restlaufzeit Gesamtbetrag

		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahr	31.12.2006
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	994,38	0,00	0,00	994,38
2.	sonstige Verbindlichkeiten	5.898,82	0,00	0,00	5.898,82
	davon aus Steuern (4.596,67 Euro)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0,00 Euro)
		6.893,20	0,00	0,00	6.893,20
		========	====	====	=======

		31.12.2005
		Euro
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	921,61
2.	sonstige Verbindlichkeiten	8.940,98
	davon aus Steuern (4.596,67 Euro)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0,00 Euro)
		9.862,59
		=======

2.4 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen über den Bilanzansatz hinaus liegen nicht vor.

3. Anzahl der Mitarbeiter

Neben dem Geschäftsführer beschäftigt die Gesellschaft drei Hausmeister und durchschnittlich 5 Aushilfen.

4. Sonstige Angaben

4.1 Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Wolfgang Kolbert.

4.2 Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit der Gesellschafterin die folgende Ergebnisverwendung vor:

Vom Jahresüberschuss für das Kalenderjahr 2006 in Höhe von Euro 12.141,94 werden am 10. Oktober 2007 Euro 12.000,00 an die Gesellschafter ausgeschüttet und Euro 141,94 auf neue Rechnungen vorgetragen.

Kaarst, den 14. September 2007

Wolfgang Kolbert

- Geschäftsführer-