Glatfelter Falkenhagen Engineering GmbH

(vormals AA - Tech Systems Advanced Airlaid Technology Systems GmbH)

Falkenhagen

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Vorbemerkung

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Glatfelter Falkenhagen GmbH. Die Gesellschaft erbringt Ingenieurdienstleistungen für die Glatfelter Falkenhagen GmbH. Seit 2002 besteht mit der Glatfelter Falkenhagen GmbH (vormals Concert GmbH) ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Glatfelter Falkenhagen Engineering GmbH gehört über ihre Muttergesellschaft zum Konzern der P. H. Glatfelter Company, York/PA/ USA, nachdem am 12.2.2010 die Concert Industries Corporation, Gatineau/Kanada, mit ihren Tochterunternehmen von der P. H. Glatfelter Company erworben wurde. Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Concert Gruppe wurden die Gesellschaften der Concert Gruppe umfirmiert. Die AAT GmbH heißt seitdem Glatfelter Falkenhagen Engineering GmbH.

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag abzüglich eventuell notwendiger Einzelwertberichtigungen für erkennbare Risiken angesetzt.

Die Rückstellungen tragen allen erkennbaren ungewissen Risiken und Verbindlichkeiten in der Höhe Rechnung, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich erscheint. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, aus Lohn und Gehalt sowie Steuern.

B. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter resultieren aus dem Verlustausgleich gemäß Ergebnisabführungsvertrag.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00. Außerdem wird unter dem Eigenkapital ein Gewinnvortrag aus vororganschaftlicher Zeit ausgewiesen.

C. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 14 gewerbliche und kaufmännische Angestellte. Die Geschäftsführer sind Martin Rapp (seit 18.2.2010) und Jonathan Bourget (seit 3.6.2011). Von der Regelung des §286 Abs. 4 HGB haben wir Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der P. H. Glatfelter Company, York/PA/ USA einbezogen. Der Konzernabschluss wird bei der SEC (www.sec.gov) unter der Nr. 001-3560 hinterlegt.

Falkenhagen, im Dezember 2012

(Martin Rapp)

(Jonathan Bourget)

Berichtsbedingungen:

Firma	: 73	Glatfelter Falkenhagen Engineering GmbH
Anwender	: KONSTANTIN.SPERL
Berechtigungsklasse	: MAX	Default
Bericht	: BILANZ	Bilanz
Ergebnisschlüssel	: 339561
Zeilenschema	: BILANZ_Z	Bilanz
Spaltenschema	: BILANZ_S	Bilanz
Referenzperiode	: 2011-12	Dezember 2011
Sprache	: dc	Deutsch
Budgetversion	:

GRUPPIERUNGEN	REIN
Auswahl	KEIN
Unterdrücken	KEIN
Transaktionszeilen	KEIN

Bilanz

AKTIVA

	EB	Kumuliert S	Kumuliert H	Kumuliert
A. AUFWENDUNGEN FÜR INGANGSETZUNG UND ERHEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBES
B. ANLAGEVERMÖGEN
C. UMLAUFVERMÖGEN
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2502 Forderung verb.Untern. DE Holding	55.197,50	398.060,00	453.257,50	0,00
2522 Forderung verb.Untern. DE GmbH	0,00	352.440,79	303.928,29	48.512,50
4650 Verrechnungskonto CEG	160.301,30	281.931,53	425.310,28	16.922,55
4651 Konzernübertrag CEG	1.489.052,45	949.925,07	1.982.281,69	456.695,63
	1.704.551,25	1.982.357,39	3.164.777,96	522.130,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände
2601 abziehbare Vorsteuer 7 %	59,86	0,00	59,86	0,00
2608 abziehbare Vorsteuer 19 %	1.355,69	268,42	1.402,54	221,57
2651 Forderungen an Mitarbeiter	0,00	6.736,46	964,14	5.772,32
4806 Umsatzsteuer 19 %	-1.141,16	1.141,16	1.270,56	-1.270,56
4822 UST VZ Conc.Europe	-274,39	1.323,38	0,00	1.048,99
	0,00	9.469,42	3.697,10	5.772,32
7. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
2810 Deutsche Bank 449334200	0,00	1.514.989,68	1.514.989,68	0,00
2860 Ausgleichsposten	0,00	248.753,07	248.753,07	0,00
2861 Schecks unterwegs	0,00	28.359,01	28.359,01	0,00
	0,00	1.792.101,76	1.792.101,76	0,00
Summe Umlaufvermögen	1.704.551,25	3.783.928,57	4.960.576,82	527.903,00
Summe Aktiva	1.704.551,25	3.783.928,57	4.960.576,82	527.903,00
PASSIVA
	EB	Kumuliert S	Kumuliert H	Kumuliert
A. EIGENKAPITAL
1. Gezeichnetes Kapital
3003 Concert Europe GmbH	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2. Gewinn / Verlustvortrag
3300 Gewinnvortrag 2000	48.099,93	0,00	0,00	48.099,93
3301 Gewinnvortrag 2001	-499.728,43	0,00	0,00	-499.728,43
	-451.628,50	0,00	0,00	-451.628,50
3. Jahresüberschuss	0,00	-5.795.198,00	-5.795.198,00	0,00
Summe Eigenkapital	-476.628,50	-5.795.198,00	-5.795.198,00	-476.628,50
C. RÜCKSTELLUNGEN
2. Sonstige Rückstellungen
3901 Rückstellungen Berufsgenoss.	-23.100,00	25.650,00	20.900,00	-18.350,00
3902 Rückstellungen Schwerb.abgabe	-1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
3905 Rückstellungen Urlaub	-7.720,00	1.720,00	100,00	-6.100,00
3906 Rückstellungen Überstd.	-7.000,00	6.300,00	6.500,00	-7.200,00
	-39.080,00	34.930,00	27.500,00	-31.650,00
Summe Rückstellungen	-39.080,00	34.930,00	27.500,00	-31.650,00
D: Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4400 Verbindlichk.aus Lief.u.Leist.	-1.153,60	29.258,24	28.104,64	0,00
	-1.153,60	29.258,24	28.104,64	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen
4622 Verbindl.verb.Untern.DE GmbH	0,00	417,04	417,04	0,00
	0,00	417,04	417,04	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
4602 Verbindl.verb.Untern.DE Holding	-152.078,24	243.369,73	98.755,92	-7.464,43
4697 Verb.Darlehen Concert Europe	-1.002.384,25	1.002.384,25	0,00	0,00
	-1.154.462,49	1.245.753,98	98.755,92	-7.464,43
5. Sonstige Verbindlichkeiten
4830 sonstige Steuerverbindlichk.	-9.902,30	112.099,34	116.534,69	-14.337,65
4840 Verb.gg.Sozialvers.tragern	-7.477,32	226.057,24	205.106,08	13.473,84
4851 Verb. Lohn u. Gehalt	-15.847,04	362.753,59	358.202,81	-11.296,26
	-33.226,66	700.910,17	679.843,58	-12.160,07
Summe Verbindlichkeiten	-1.188.842,75	1.976.339,43	807.121,18	-19.624,50
Summe Passiva	-1.704.551,25	-3.783.928,57	-4.960.576,82	-527.903,00