Thalasso Heiligendamm GmbH

Bad Doberan

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. SACHANLAGEN	72.016,00	72.016,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	356,44	561,64
- davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
- davon aus Steuern: EUR 356,44 (Vorjahr: EUR 561,64)
II. SCHECKS, KASSENBESTAND, BUNDESBANK- UND POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	490,21	59,55
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	95.511,83	98.971,60
	168.374,48	171.608,79
PASSIVA
	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	12.500,00	2.500,00
III. Verlustvortrag	-126.471,60	-124.228,62
IV. Jahresfehlbetrag	-6.540,23	-2.242,98
V. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	95.511,83	98.971,60
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
I. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	1.801,00	2.476,00
C. VERBINDLICHKEITEN
I. VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	2.142,00	8.301,50
II. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	164.431,48	150.831,29
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: TEUR 164 (Vorjahr: TEUR 151)
	168.374,48	171.608,79

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2013

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs in der geltenden Fassung aufgestellt. Die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMog) kamen zur Anwendung. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Nach den in § 267 HGB vorgegebenen Größenklassen gehört die Gesellschaft unter Zugrundelegung der Daten für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zu den kleinen Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen fir die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276 und 288 HGB) wurde Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft hat gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB auf die Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibung erfolgt ausschließlich nach der linearen Methode entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern, die in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen festgelegt wurde.

Das Umlaufvermögen wurde mit dem Nennwert unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Soweit notwendig wurden Einzelwertberichtungen in Abzug gebracht. Auf eine Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde verzichtet

Durch die Bildung von Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung erfolgt zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträgen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagespiegel, der als Anlage D beigefigt ist.

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich auf insgesamt T€ 0,36 und resultieren aus den Vorsteuerüberhängen der Jahre 2012 und 2013.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben durchweg eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Guthaben bei Kreditinstituten wird das Guthaben des laufenden Kontos bei der Sparkasse Düren erfasst.

Das wirtschaftliche Eigenkapital der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag negativ. Der nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag beläuft sich auf € 95.511,83.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Gebühr Bundesanzeiger f. Offenlegung 2012 u. 2013	€	101
Honorar Offenlegung 2012 u. 2013	€	200
Steuererklärungen 2012 u. 2013	€	500
JA-Erstellung 2012 u. 2013	€	1.000

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben durchweg eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf T€ 2,1 und resultieren aus Honorare für Steuerberatungsleistungen und Jahresabschlusserstellungsarbeiten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt T€ 164,4 und betreffen ausschließlich die Darlehensverbindlichkeiten nebst Zinsen gegenüber der ECH Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm GmbH & Co. KG.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr Herr Benedikt Jagdfeld. Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Düren, 24. Februar 2015

Benedikt Jagdfeld

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erfolgte durch Unterzeichnung des vorstehenden Jahresabschlusses durch den alleinigen Gesellschafter, Herrn Benedikt Jagdfeld, am 24.02.2015.

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2013	Zugänge	Abgänge	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Anlagen im Bau
Baugenehmigung Thalasso nebst Verlängerungen	72.016,00	0,00	0,00	72.016,00
	72.016,00	0,00	0,00	72.016,00

	Kumulierte Abschreibungen
	01.01.2013	Zugänge	Abgänge	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Anlagen im Bau
Baugenehmigung Thalasso nebst Verlängerungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	Buchwerte
	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Anlagen im Bau
Baugenehmigung Thalasso nebst Verlängerungen	72.016,00	72.016,00
	72.016,00	72.016,00

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