Innovations- und Gründerzentren Herne GmbH

Herne

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

	Anhang	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Anlagevermögen	(1)
Sachanlagen		17.447,55	24.448,43
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	43.935,70	59.846,18
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(3)	72.283,17	15.237,59
		116.218,87	75.083,77
		133.666,42	99.532,20
PASSIVA
	Anhang	31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	(4)	25.600,00	25.600,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		11.049,00	15.077,00
C. Rückstellungen	(5)	8.000,00	7.500,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	86.043,30	45.251,41
E. Rechnungsabgrenzungsposten	(7)	2.974,12	6.103,79
		133.666,42	99.532,20

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2006 €	2005 €
1. Umsatzerlöse	(8)	1.490.289,86	1.629.143,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	5.249,77	93.747,12
3. Materialaufwand	(10)	1.688.468,41	1.684.487,15
4. Abschreibungen	(11)	2.648,63	5.804,58
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(12)	48.677,89	45.245,57
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(13)	212,89	373,47
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	2.812,98	3.950,60
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 246.855,39	- 16.223,98
9. Sonstige Steuern		52,15	52,15
10. Erträge aus Verlustübernahme	(15)	246.907,54	16.276,13
11. Jahresergebnis		0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu verbessern, werden einzelne Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst. Diese Posten sind im Anhang gesondert ausgewiesen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten, Fremdkapitalzinsen sind nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Abschreibungen linear erfolgen.

Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wird Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten unter Berücksichtigung von Wertminderungen in begründeten Einzelfällen angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert ausgewiesen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt. Die Bildung erfolgt in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Jahre 2006 ergeben sich aus dem Anlagespiegel.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2006 T€	31.12.2005 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29	15
Forderungen gegen Gesellschafter	0	44
Sonstige Vermögensgegenstände	15	1
Gesamt	44	60

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

(3) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 72 T€.

(4) Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

(5) Rückstellungen

Der Posten betrifft ausschließlich Aufwendungen für die Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

(6) Verbindlichkeiten

	Gesamt 31.12.2006 T€	Restlaufzeit
	Gesamt 31.12.2006 T€	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	49	49
Vorjahr:	(0)	(0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30	30
Vorjahr:	(44)	(44)
Sonstige Verbindlichkeiten	7	7
Vorjahr:	(1)	(1)
Gesamt	86	86	0	0
Vorjahr:	(45)	(45)

(7) Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich um bereits eingegangene Mietzahlungen für das folgende Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

	2006 T€	2005 T€
Mieterlöse Gewerbehof	485	501
Mieterlöse Innovationszentrum	467	646
Mieterlöse Gründerzentrum	168	170
Mieterlöse Anwenderzentrum	166	107
Mieterlöse Mediatec-Zentrum	138	142
Sonstige Erlöse	66	63
Gesamt	1.490	1.629

Zu den Erlösen gehören auch die Mietnebenkosten sowie Serviceleistungen.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus ausgebuchten Forderungen eines insolventen Mieters i. H. von 5 T€.

(10) Materialaufwand

	2006 T€	2005 T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178	149
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.510	1.535
Gesamt	1.688	1.684

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten u. a. 1.048 T€ (Vorjahr 1.051 T€) für Mietaufwendungen sowie 150 T€ (Vorjahr 180 T€) von der WFG weiterberechnete Personalaufwendungen.

(11) Abschreibungen

	2006 T€	2005 T€
Abschreibungen auf Sachanlagen	7	9
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	- 4	- 3
Gesamt	3	6

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2006 T€	2005 T€
Prüfungs- und Beratungskosten	8	8
Abschreibungen auf Forderungen	5	13
Gerichts- und Notarkosten	3	1
Reparaturen und Wartungsarbeiten	6	4
Übrige	27	19
Gesamt	49	45

(13) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Neben den Zinserträgen des laufenden Bankkontos sind hier Verzugszinsen für verspätete Mietzahlungen enthalten.

(14) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich ausschließlich um Zinsen für von der Stadtwerke Herne AG gewährte Zwischenkredite.

(15) Erträge aus Verlustübernahme

Die Aufwendungen übersteigen die Erträge um 247 T€. Der Verlustausgleich durch das Mutterunternehmen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH (WFG), Herne, erfolgt auf Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der WFG als alleinige Gesellschafterin und der IGZ, Herne, so dass das Jahresergebnis im Saldo ausgeglichen ist.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Jährliche Zahlungsverpflichtungen im Rahmen von Mietverträgen bestehen in Höhe von 1.048 T€.

Geschäfte größeren Umfanges

Es besteht ein langfristiger Mietvertrag mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne mbH über Immobilien. Die jährliche Miete beläuft sich auf 1.048 T€.

Geschäftsführung

Karl-Heinz Adams

bis 28.02.2007

Dr. Joachim Grollmann

seit 01.03.2007

Die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Mitglieder des Aufsichtsrates

	Horst Schiereck Vorsitzender Oberbürgermeister
	Dr. Frank Dudda 1. stellv. Vorsitzender Rechtsanwalt
	Manuela Lukas 2. stellv. Vorsitzende Hausfrau
	Ingo Bontempi Diplom-Finanzwirt
	Peter Bornfelder Stadtdirektor
	Ulrich Finke kaufmännischer Angestellter i.R.
	Dieter Herfet Dipl. Bauingenieur i. R.
	Ulrich Klonki Systemanalytiker
	Willy Lehmann Sparkassenangestellter i.R.
	Dorothea Schulte Ärztin
	Michelle Schumann Journalistin
	Horst Severin Diplom-Ingenieur
	Bettina Szelag Diplom-Ökonomin
	Jan B. Terhoeven Stadtbaurat
	Alexander Vogt Journalist / PR-Berater

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden 12.500 € vergütet.

Angaben zum Personal

Die Gesellschaft verfügt über keine eigenen Arbeitnehmer. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient sich die Gesellschaft der Mitarbeiter der Gesellschafterin.

Herne, den 27.04.2007

Innovations- und Gründerzentren Herne GmbH

Innovations- und Gründerzentren Herne GmbH (IGZ Herne)