Blue Capital Immobilien und Verwaltung Sekundär GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6,27		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.015,16		12,93
	15.021,43			12,93
II. Guthaben bei Kreditinstituten	276,10		15.470,27
- davon bei verbundenen Unternehmen: EUR 276,10			(15.470,27)
		15.297,53		15.483,20
Summe Aktiva		15.297,53		15.483,20
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Verlustvortrag	-12.596,80			-12.588,50
III. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	2.822,06			-8,30
		15.225,26		12.403,20
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		33,00		80,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39,27		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39,27			(0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		3.000,00
- davon gegenüber Kreditinstituten: EUR 0,00			(3.000,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00			(3.000,00)
		39,27		3.000,00
Summe Passiva		15.297,53		15.483,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Vorschriften des BilMoG wurden zum 1. Januar 2010 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegensätze sind zum Nominalwert angesetzt.

3. Liquide Mittel

Die Guthaben beim Kreditinstitut sind zum Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen

Zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken in angemessenem Umfang Rückstellungen gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuerforderungen aus Umsatzsteuerguthaben, sowie ein auf Basis des Gesellschaftsvertrages der WealthCap Cash Pool GbR gewährten Darlehens an die H.F.S. Immobilien Schweinfurt KG in Höhe von EUR 15.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben besteht bei der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, Hamburg (UniCredit Bank).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Kosten zur Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht abgegrenzt.

Sonstige Angaben

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 wird in voller Höhe von der Blue Capital Fonds GmbH, Hamburg, gehalten.

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Ziff. 14 HGB ist die UniCredit Bank Aktiengesellschaft, München, die mittelbar 100% an unserer Gesellschaft hält. Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der UniCredit Bank AG, die nach § 291 HGB einen befreienden Konzernabschluss aufstellt, nicht mit einbezogen.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Muttergesellschaft Blue Capital Fonds GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2010 werden im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Der Konzernabschluss der UCB Group wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A. einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse:

Unicredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der Unicredit Bank Aktiengesellschaft, München.

Nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren

Stephan Klemmer, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Fachwirt in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,

Joachim Mur, Riemerling, juristischer Assesor (bis 30. Dezember 2010)

Gabriele Ellenrieder, Geschäftsführerin (seit 30. Dezember 2010)

Es wird von der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 02. September 2011

Blue Capital Immobilien und Verwaltung Sekundär GmbH, Hamburg

Geschäftsführung

gez. Stephan Klemmer

gez. Gabriele Ellenrieder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.09.2011