Blue Capital Dritte Europa Immobilien Verwaltungs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

		Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	32.000,00		1.978,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00		27.416,55
-davon bei verbundenen Unternehmen: EUR 0,00			(27.416,55)
		32.000,00	29.394,88
Summe Aktiva		32.000,00	29.394,88
PASSIVA
		Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.659,54		-525,85
III. Jahresüberschuss	2.396,29		2.185,39
		29.055,83	26.659,54
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.793,41		660,34
2. Sonstige Rückstellungen	39,27		75,00
		1.832,68	735,34
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.104,84		0,00
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen: EUR 1.104,84			(0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr : EUR 1.104,84			(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		2.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00			(2.000,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6,65		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6,65			(0,00)
		1.111,49	2.000,00
Summe Passiva		32.000,00	29.394,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Blue Capital Dritte Europa Immobilien Verwaltungs GmbH, Hamburg

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Vorschriften des BilMoG wurden zum 1. Januar 2010 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

2. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegensätze sind zum Nominalwert angesetzt. Sie betreffen die auf Basis des Gesellschaftsvertrages der WealthCap Cash Pool GbR gewährten Darlehen an die H.F.S. Immobilienfonds Schweinfurt GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 30 und die H.F.S. Immobilienfonds Deutschland 16 GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 2.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Gewerbesteuer 2009 in Höhe von EUR 323,00, sowie die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 2009 in Höhe von EUR 337,34. Die Veranlagung erfolgte in gleicher Höhe im Februar 2011.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die Kosten für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie bestehen in Höhe von EUR 1.111,49 gegenüber verbundenen Unternehmen und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet keine außergewöhnlichen Posten.

Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht abgegrenzt.

Komplementärstellung

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co. Sechste Objekte Großbritannien KG, Hamburg, und der Blue Capital Europa Immobilien GmbH & Co. Achte Objekte Großbritannien KG, Hamburg.

Sonstige Angaben

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 wird von der Blue Capital Fonds GmbH, Hamburg, gehalten.

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Ziff. 14 HGB ist die UniCredit Bank AG, München, die mittelbar 100% an unserer Gesellschaft hält. Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der UniCredit Bank die nach § 291 HGB einen befreienden Konzernabschluss aufstellt, nicht mit einbezogen.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Muttergesellschaft Blue Capital Fonds GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2010 werden im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt hinterlegt.

Der Konzernabschluss der UniCredit Bank wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A. einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse:

Unicredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der UniCredit Bank AG, München.

Nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

Stephan Klemmer, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Fachwirt in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft,

Joachim Mur, Riemerling, juristischer Assessor (bis 30. Dezember 2010)

Gabriele Ellenrieder, München, Geschäftsführerin (seit 30. Dezember 2010)

Es wird von der Geschäftsführung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 02.09.2011

Blue Capital Dritte Europa Immobilien Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung

gez. Stephan Klemmer

gez. Gabriele Ellenrieder

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.09.2011