ALBIS Capital Verwaltung AG

Hamburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2008	Vorjahr
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.474,84	31.974,12
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00
	231.474,84	231.974,12
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	527,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.390.394,33	1.706.410,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	262.164,55	74.369,85
	1.652.558,88	1.781.307,34
II. Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere	52.805,99	473.485,88
III. Guthaben bei Kreditinstituten	147.940,79	489.777,08
	1.853.305,66	2.744.570,30
	2.084.780,50	2.976.544,42
PASSIVA
	31.12.2008	Vorjahr
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Gewinnrücklagen
Gesetzliche Rücklage	50.000,00	50.000,00
III. Bilanzgewinn	1.039.373,96	953.654,20
	1.589.373,96	1.503.654,20
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	100.035,23	349.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.730,30	26.666,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	69.588,61	680.258,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	286.052,40	416.465,27
	395.371,31	1.123.390,22
	2.084.780,50	2.976.544,42

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand 01.01.2008	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2008
	€	€	€	€
Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.363,25	10.139,00	0,00	74.502,25
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	264.363,25	10.139,00	0,00	274.502,25

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2008	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2008
	€	€	€	€
Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.389,13	10.638,28	0,00	43.027,41
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
	32.389,13	10.638,28	0,00	43.027,41

	Buchwerte
	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	€	€
Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.474,84	31.974,12
II. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	200.000,00	200.000,00
	231.474,84	231.974,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2008	Vorjahr
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.734.859,25	2.031.630,37
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.023.472,96	1.478.708,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	94.171,40	114.711,82
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.638,28	12.895,45
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	642.493,97	465.590,76
5. Erträge aus Beteiligungen	1.299.157,35	1.301.867,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.375,95	8.247,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.177,19	194,17
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.256.438,75	1.269.644,64
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	217.718,99	316.518,82
10. Jahresüberschuss	1.038.719,76	953.125,82
11. Gewinnvortrag	654,20	528,38
12. Bilanzgewinn	1.039.373,96	953.654,20

Anhang

I. Grundlagen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den diese ergänzenden Vorschriften des AktG aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

● Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

● Die Abschreibungen werden soweit möglich degressiv, ansonsten linear auf die Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß gesetzlicher Bestimmungen nach § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

● Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Erkennbaren Einzelrisiken wird durch Einzelwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen ist in einem Anlagenspiegel dargestellt.

B. Finanzanlagen/ Angaben zum Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist Komplementärin der ALBIS Capital AG & Co. KG, Oberhaching. Die feste Komplementäreinlage beträgt € 200.000 und ist voll eingezahlt.

C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen waren bis zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses ausgeglichen.

Die Pos. "Forderungen gg. verbundene Unternehmen" (€ 1.390.394,33) betrifft die "Geschäftsbesorgungs- und Haftungsvergütung" gegenüber der ALBIS Capital AG & Co. KG.

D. Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 500.000,00 und ist aufgeteilt in 500.000 nennwertlose Stückaktien.

E. Gewinnrücklagen

Die gesetzliche Rücklage von 10% des Grundkapitals, mithin € 50.000,00, wurde im Jahr 2004 eingestellt (vgl. § 150 Abs. 2 AktG).

F. Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken. Sie betreffen im Wesentlichen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Aufwendungen für Personal.

G. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betreffen mit

● € 39.730,30	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
● € 69.588,61	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
● € 255.357,11	Umsatzsteuerverbindlichkeiten;
● € 5.580,74	Verbindlichkeiten aus Lohn, Gehalt und soziale Sicherheit;
● € 25.114,55	Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuern;

Sie hatten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und waren zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ausgeglichen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

A. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten weitestgehend Erträge aus der Erstattung der Kosten für die Geschäftsführung der ALBIS Capital AG & Co. KG.

B. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet Buchhaltungs-, Prüfungs- und Beratungskosten einschließlich Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen; Aufwendungen für Versicherungen und Kraftfahrzeuge sowie allgemeine Kosten für die Durchführung des Geschäftsbetriebes.

C. Erträge aus Beteiligungen

Als persönlich haftender Gesellschafter erhält die Gesellschaft gemäß § 11, Ziff. 1, Lit. a) des Kommanditgesellschaftsvertrages vorab eine ergebnisunabhängige Geschäftsbesorgungs- und Haftungsvergütung von 0,75 % p.a. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer auf das jeweils zum Jahresende gezeichnete Kommanditkapital der ALBIS Capital AG & Co. KG.

V. Sonstige Angaben

A. Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 Abs. 11a HGB

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftender Gesellschafter der ALBIS Capital AG & Co. KG, Oberhaching.

B. Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

Vorstand/ Geschäftsführer	Leitende Mitarbeiter	Sachbearbeiter
2	1	8

C. Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:

Hans O. Mahn	Kaufmann, Hamburg (Vorsitz); seit 11.12.2008
Gerhard Fischer	Kaufmann, Neubiberg (Vorsitz); bis 11.12.2008
Dr. Rolf Aschermann	Rechtsanwalt, Berlin; (stellv. Vorsitz) seit 11.12.2008
Prof. Dr. Horst Zündorf	Hochschullehrer, Hamburg; seit 11.12.2008
Eduard Unzeitig	Kaufmann, München; (stellv. Vorsitz) bis 11.12.2008
Michael Kirchner	Wirtschaftsprüfer, Hamburg; bis 11.12.2008

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen für das Geschäftsjahr 2008 € 34.583,28.

Vorstand

Johann G. Wolbert,	Kaufmann, Frankfurt; Vorsitzender; seit 21.11.2008
Andreas Duden,	Bankkaufmann, Barsbüttel; Vorsitzender; vom 3.04. bis 14.11.2008
Hans Sandmann,	Kaufmann, Berlin.
Stefan Keinert,	Kaufmann, Hamburg; bis 22.02.2008

Bezüglich der Angabe der Vergütung des Vorstandes wird die Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

D. Angabe gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die ALBIS Finance AG, Hamburg, hält 400.000 nennwertlose Stückaktien (80%) an der Gesellschaft.

E. Konzernzugehörigkeit:

Der Jahresabschluss der ALBIS Capital Verwaltung AG wird in den Teilkonzernabschluss der ALBIS Finance AG, Hamburg, sowie in den Konzernabschluss der ALBIS Leasing AG, Hamburg, einbezogen.

F. Gewinnverwendungsvorschlag gem. § 170 II AktG

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.039.000,00 an die Aktionäre auszuschütten und den Betrag von € 373,96 auf neue Rechnung vorzutragen.

Oberhaching, den 12. März 2009

ALBIS Capital Verwaltung AG

Der Vorstand