thomas & friends GmbH

Köln

(vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0,00		12.500,00
B. Anlagevermögen		21.861,72		19.598,08
I. Sachanlagen	2.273,00		0,00
II. Finanzanlagen	19.588,72		19.598,08
C. Umlaufvermögen		43.911,62		42.966,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.447,11		4.046,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.464,51		38.920,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		87,08
Summe Aktiva		65.773,34		75.151,86

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		36.441,40		46.227,50
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	21.227,50		0,00
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.786,10		21.227,50
B. Rückstellungen		10.522,36		8.655,31
C. Verbindlichkeiten		18.809,58		20.269,05
Summe Passiva		65.773,34		75.151,86

ANHANG

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert.

Auf die Anwendung des BilMoG wurde aus Unwesentlichkeitsgründen verzichtet.

Gem. § 274a Nr.5 HGB wird auf Grund der Größenklasse der Gesellschaft auf eine Bilanzierung latenter Steuern verzichtet.

Die Wertansätze in der Bilanz der thomas & friends GmbH zum 31. Dezember 2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.447,11	0,00	4.046,04	0,00
Forderungen gegen Gesellschafter	19.588,72	0,00	19.598,08	0,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	18.809,58	18.809,58	0,00

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Tom V. Thomas.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.04.2013