ICP Sales & Service GmbH

Schwalbach am Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Anlagevermögen	11.413,00	19.472,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.531,00	11.141,00
II. Sachanlagen	4.882,00	8.331,00
B. Umlaufvermögen	1.658.146,35	1.797.212,32
I. Vorräte	163.203,00	290.012,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.483.482,49	1.481.741,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.460,86	25.458,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.400,00	6.300,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.675.959,35	1.822.984,32

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	687.721,59	473.072,05
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	363.600,00	363.600,00
III. Gewinnvortrag	84.472,05
IV. Jahresüberschuss	214.649,54	84.472,05
B. Rückstellungen	349.228,70	293.780,57
C. Verbindlichkeiten	639.009,06	1.056.131,70
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.675.959,35	1.822.984,32

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die ICP Sales & Services GmbH hat ihren Sitz in Schwalbach am Taunus und ist im Handelsregister Frankfurt am Main unter der HRB 77065 eingetragen. Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, die Entwicklung, die Wartung und der Service von industriellen Erzeugnissen auf dem Gebiet der Cash Processing, insbesondere der Daten und Netzwerktechnik, sowie der Beratung in diesem Bereich.

Der Abschluss der ICP Sales & Services GmbH , Schwalbach am Taunus, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des Gesetzes der Gesellschaften mit beschränkter Haftung betreffend sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Vergleichswerte des vorherigen Geschäftsjahres beziehen sich auf das Rumpfgeschäftsjahr vom 3. April bis zum 31. Dezember 2006 und sind insoweit nur eingeschränkt vergleichbar.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 287 (1) HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Für eine klare und übersichtliche Darstellung von allen geforderten Informationen war der Raum in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausreichend. Die Ausweiswahlrechte wurden daher überwiegend im Anhang dargestellt.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist vollständig eingezahlt.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere Rückstellungen für die Urlaubsansprüche der Mitarbeiter sowie für Tantiemen der leitenden Mitarbeiter.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Fremdarbeiten.

V. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 49 Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Organe der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeübt von Herrn Dr. Winfried Jerono, Altenholz-Knop, sowie Herrn Hans Weller, Trauting.

Auf die Angabe der Vergütung für die Geschäftsführung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Schwalbach am Taunus, im April 2008

Dr. Winfried Jérono, Geschäftsführer

Hans Weller, Geschäftsführer