Steinweg Medical GmbH

Castrop-Rauxel

Jahresabschluss zum 30.06.2017

Bilanz zum 30.06.2017

A K T I V A
	30.06.2017	30.06.2016
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.375,00	7.163,00
	1.375,00	7.163,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1	1
2. Andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung	271.344,00	363.092,00
	271.345,00	363.093,00
	272.720,00	370.256,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh‑, Hilfs‑ und Betriebsstoffe	14.849,20	9.736,60
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	241.100,25	178.959,50
	255.949,45	188.696,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.005,23	188.750,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	589,97	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.004,72	16.183,04
	250.599,92	204.933,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	410.601,96	39.439,84
	917.151,33	433.069,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.047,59	4.087,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	313.678,02
	1.193.918,92	1.121.091,07
P A S S I V A
	30.06.2017	30.06.2016
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Bilanzgewinn/‑verlust	25.676,59	‑339.678,02
‑ davon Verlustvortrag: € ‑339.678,02 (Vj. € ‑476.823,41)
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	313.678,02
	51.676,59	0
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	23.000,00	65.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	64.600,00	50.300,00
	87.600,00	115.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.576,10	132.826,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.762,88	62.702,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	305.824,10	266.333,86
4. Sonstige Verbindlichkeiten	589.479,25	543.927,94
	1.054.642,33	1.005.791,07
	1.193.918,92	1.121.091,07

Anhang für das Geschäftsjahr 2016/2017

A. Allgemeine Angaben

Die Steinweg Medical GmbH hat hat ihren Sitz in Castrop‑Rauxel. Sie ist im Handelregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 17014 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Steinweg Medical GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH‑Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist klein im Sinne des § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen des Gesetzes wurde nur gem. § 288 HGB (Fortfall von Angaben im Anhang) Gebrauch gemacht.

Aufgrund der Neudefinition der Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB i. d. F. des BilRUG wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst. Insgesamt wurde im Vorjahr ein Betrag in Höhe von 3.913,80 € von den Sonstigen betrieblichen Erträgen umgegliedert zu den Umsatzerlösen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Anlagewerte wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Zugänge wurden im aktuellen Wirtschaftsjahr linear abgeschrieben, die in den Vorjahren angewandte Abschreibungsmethode wurde weiter fortgeführt.

Die Abschreibungen auf Zugänge wurden pro rata temporis bemessen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,‑‑ € wurden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten im Sinne des § 255 HGB angesetzt worden. Besonderen Bestandsrisiken infolge der großen Sortimentsbreite und ‑tiefe ist durch Bewertungsabschläge Rechnung getragen worden. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Dem allgemeinen Ausfallrisiko bei den Kundenforderungen wurde durch einen pauschalen Abschlag ausreichend Rechnung getragen. Erkennbare Einzelrisiken wurden berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen wurden abgezinst.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände und der liquiden Mittel erfolgte mit dem Nennwert.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Verbindlichkeitenspiegel zum 30.06.2017:

		Davon mit einer Restlaufzeit von
	Gesamt	bis zu einem Jahr	1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.576,10	62.576,10	0,00	0,00
Vorjahr:	132.826,52	132.826,52	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.762,88	96.762,88	0,00	0,00
Vorjahr:	62.702,75	62.702,75	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	305.824,10	305.824,10	0,00	0,00
Vorjahr:	266.333,86	266.333,86	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	589.479,25	589.479,25	0,00	0,00
Vorjahr:	543.927,94	543.927,94	0,00	0,00
	1.054.642,33	1.054.642,33	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von € 305.824,10 (Vj. € 265.977,75) gleichzeitig solche gegenüber Gesellschaftern. In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 519.058,70 (Vj. € 510.322,59) enthalten.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen € 63.778,48. Sie entfallen auf Miet‑ und Leasingverpflichtungen.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in Höhe von € 0,00 (Vj. € 151,02) solche gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

C. Sonstige Angaben

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführer/‑innen der Gesellschaft sind die Damen und Herren:

Herr Detlef Steinweg, Unna, Apotheker

Herr Udo Harneit, Köln

Frau Dr. Antje May‑Manke, Essen, Apothekerin

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 31 (Vj. 20).

Die NOWEDA Apothekergenossenschaft eG, Essen, stellt den Gruppenabschluss auf, der den vorliegenden Abschluss enthält. Der Gruppenabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Castrop‑Rauxel, den 29. September 2017

Detlef Steinweg Udo Harneit

Der Jahresabschluss wurde auf der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2017 festgestellt.