Schubert Dienstleistungen Hamburg GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

(mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2007)

AKTIVA

		Vorjahr
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	12.230,00	8.092,00
II. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte	5.076,23	5.001,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	243.562,31	306.596,47
- davon gegen Gesellschafter: € 111.235,00 (Vj.: € 241.144,78)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	259,24	143,59
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	608,11	0,00
	286.735,89	344.833,29
PASSIVA
		Vorjahr
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Kommanditkapital	50.000,00	50.000,00
II. Jahresüberschuss	114.864,18	179.920,99
B. RÜCKSTELLUNGEN	50.220,37	44.106,00
C. VERBINDLICHKEITEN	71.651,34	70.806,30
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 33.516,37 (Vj.: € 31.022,64)
	286.735,89	344.833,29

ANHANG 2008

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB wurden angewandt.

Die Fristigkeitsvermerke zu den Forderungen (§ 268 Abs. 4 HGB) und den Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 HGB) wurden zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit in den Anhang aufgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich.

Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung (insbesondere Realisationsprinzip, Imparitätsprinzip und allgemeines Vorsichtsprinzip, Prinzip der Einzelbewertung, Grundsatz der Periodenabgrenzung und Going-Concern-Grundsatz).

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen werden auf Basis steuerlich anerkannter Nutzungsdauern sowie tatsächlicher betrieblicher Gegebenheiten vorgenommen. Bewegliche Anlagegüter werden zunächst degressiv abgeschrieben; der Übergang zur linearen Abschreibungsmethode erfolgt, sobald die lineare Abschreibung zum Restbuchwert größer ist als die degressive Abschreibung. Die Abschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Es wird unterstellt, dass die geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr des Zugangs sofort wieder abgehen. Für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter wurde ein jahresbezogener Sammelposten gebildet, wenn die Anschaffungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut € 150,00, aber nicht € 1.000,00 übersteigen. Dieser Sammelposten wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Erkennbaren Risiken zum Bilanzstichtag wurde durch angemessene Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Auf den Netto-Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen ist das allgemeine Kreditrisiko durch einen gegenüber dem Vorjahr unveränderten pauschalen Abschlag von 1 % berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von der Schubert Dienstleistungen Hamburg Verwaltungs-GmbH, Hamburg, vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Jürgen Dickow, Essen, Herrn Wolfgang Jansen, Dormagen, sowie Frau Dr. Kirsten Schubert, Düsseldorf, wahrgenommen.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Schubert Dienstleistungen Hamburg Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hamburg. Deren gezeichnetes Kapital beträgt € 25.000,00.

Hamburg, im März 2009

Schubert Dienstleistungen Hamburg
Verwaltungs-GmbH, Hamburg

gez. Dr. Kirsten Schubert

gez. Wolfgang Jansen

Geschäftsführung

AUFSTELLUNG DES ANTEILSBESITZES ZUM 31. DEZEMBER 2008

Name und Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
	in %	€	€
Klinikum Emden Service GmbH, Emden ^*)	49	6.608,25	- 18.391,75

^{*) ausgewiesen werden das Eigenkapital und Ergebnis
zum 31.12.2007}