EMPRISE P&S Consulting GmbH

Duisburg

Jahresabschluss 2006

BILANZ (nach HGB)

EMPRISE P&S Consulting GmbH	aktuell 31.12.2006 €	Vergleich 31.12.2005 €
AKTIVA
A. Anlagevermögen	7.784,00	6.918,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schulzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
II. Sachanlagen	7.782,00	6.916,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0.00
2. anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.782,00	6.916,50
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	741.341,82	485.137,77
I. Vorräte	209.237,40	137.418,35
1. Unfertige Leistungen	200.237,40	137.418,35
2. Waren	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	530.756,21	344.398,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.086.16	233.708,20
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	42.520,34	93.333,31
- davon gegenüber Gesellschaftern:	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	55.149,71	17.356,60
- davon gegenüber Gesellschaftern:	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0.00
1. eigene Anteile	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.348,21	3.321,31
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.398,83	5.147,97
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	265.826,53	154.254,64
BILANZSUMME AKTIVA	1.020.351,18	651.458,88

	aktuell 31.12.2006 €	Vergleich 31.12.2005 €
PASSIVA
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Z.Durchführg.der beschloss.Kapitalerhöhg.geleist.Einlage	0,00	0,00
III. Kapitalrücklage	0,00	0,00
IV. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Rücklage für eigene Anteile	0,00	0,00
2. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzgewinn/-verlust	-365.826,53	-254.254,64
VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	265.826,53	154.254,64
B. Rückstellungen	88.266,76	64.056,57
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	88.266,76	64.056,57
C. Verbindlichkeiten	932.084,42	587.402,31
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	174.000,00	156.060,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.698,32	32.584,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	400.724,12	328.911,40
- davon gegenüber Gesellschaftern:	396.490,44	328.661,40
5. sonstige Verbindlichkeiten	35.661,98	69.846,77
- davon aus Steuern:	8.479,95	22.671,67
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	5.265,86	31.314,33
- davon gegenüber Gesellschaftern:	1.056.96	360,43
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
BILANZSUMME PASSIVA	1.020.351,18	651.458,88

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach HGB)

EMPRISE P&S Consulting GmbH	aktuell 31.12.2006 €	Vergleich 31.12.2005 €
1. Umsatzerlöse	3.003.820,28	1.721.503,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	71.819,05	114.801,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	94.024,27	106.373,27
4. Materialaufwand	-1.248.228,39	-235.757,66
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.040,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.243.188,39	-235.757,66
5. Personalaufwand	-1.301.430,19	-1.197.129,73
a) Löhne und Gehälter	-1.132.627,18	-1.058.131,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-168.803,01	-138.998,02
- davon für Altersversorgung:	0,011	0,00
6. Abschreibungen	-6.694,83	-4.093,61
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-6.694,83	-4.093,61
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-690.231,72	-615.036,63
8. Erträge aufgrund von Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92,22	54,10
- davon aus verbundenen Unternehmen;	0,00	0,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:	0,00	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.124,91	-19.396,45
- davon aus verbundenen Unternehmen:	-30.124,91	-19.372,92
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-106.954,22	-128.682,24
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
20. Sonstige Steuern	-4.617,67	-2.689,55
21. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne bzw. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
22. JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-111.571,89	-131.371,79
23. Gewinn-/Verlustvortrag	-254.254,64	-122.882,85
24. Entnahmen aus Kapital-Rücklagen	0,00	0,00
25. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00
26. BILANZGEWINN/-VERLUST	-365.826,53	-254.254,64

EMPRISE P&S CONSULTING GMBH

DUISBURG

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Im Zugangsjahr werden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens werden im Jahr der Anschaffung gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Die unter den Vorräten ausgewiesenen unfertigen Leistungen werden zu Vollkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Fristigkeiten

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

3. Sonstige Angaben

3.1. Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr an:

Herr Hartmut Schmalow, Diplom-Ingenieur, Langenfeld
Herr Uwe Pithan, Diplom-Ingenieur, Oberhausen

4. Konzernabschluss

Die EMPRISE AG, Hamburg, erstellt zum 31. Dezember 2006 einen Konzernabschluss, in den die Gesellschaft als Tochterunternehmen einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 70829 offengelegt.

Duisburg, im April 2007

EMPRISE P&S Consulting GmbH	EMPRISE P&S Consulting GmbH
Hartmut Schmalow	Uwe Pithan

P & S Consulting GmbH