Amicus Salus Verwaltungs GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva
	30.9.2011 EUR	30.9.2010 EUR
A. Umlaufvermögen	34.124,66	33.808,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.446,36	18.078,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.678,30	15.729,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva	34.124,66	33.808,09

Passiva
	30.9.2011 EUR	30.9.2010 EUR
A. Eigenkapital	33.462,00	32.836,23
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	6.836,23	6.154,03
III. Jahresüberschuss	625,77	682,20
B. Rückstellungen	662,66	681,26
C. Verbindlichkeiten	0,00	290,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	34.124,66	33.808,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß
§ 267 Abs. 1 HGB auf.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Die Gesellschaft hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Amicus Salus Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Berichtsjahr erfolgte die Umstellung auf die neuen Vorschriften des HGB in der Fassung des BilMoG. Wesentliche Änderungen bei der Bilanzierung und Bewertung ergaben sich nicht.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze angewandt:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe des sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergebenden notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gem. Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

I II . Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Hartmut Hellweg, Kaufmann

Weiterer Geschäftsführer: Herr Jörg Franzbecker, Kaufmann

Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 285 Abs. 1 Nr. 11a HGB wird über nachstehende Gesellschaft berichtet:

Amicus Salus GmbH & Co. KG
Sitz: Paderborn
Rechtsform: GmbH & Co. KG

Paderborn, den 18. Dezember 2011

Hartmut Hellweg, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
In der Gesellschafterversammlung vom 18. Dezember 2011 wurde der Jahresabschluss zum 30.09.2011 (Bilanzsumme EUR 34.124,66) festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss (EUR 625,77) auf neue Rechnung vorzutragen.