Equity Energiefonds GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Umlaufvermögen	28.031,91	28.239,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.180,39	5.599,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.763,28	5.541,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.851,52	22.640,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva	28.031,91	28.239,60

Passiva
	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
A. Eigenkapital	25.963,67	26.085,76
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	1.085,76	0,00
III. Jahresfehlbetrag	122,09	-1.085,76
B. Rückstellungen	1.388,24	1.056,24
C. Verbindlichkeiten	680,00	1.097,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	0,00	417,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	28.031,91	28.239,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

Equity Energiefonds GmbH, Grünwald

1. Anwendung der Vorschriften des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der Equity Energiefonds GmbH, Grünwald, wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie der gesetzlichen Vorschriften für den Jahresabschluss und der für die Zwecke der Besteuerung maßgeblichen Berechnungen aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. (1) HGB auf. Aufgrund dessen war keine Pflichtprüfung gem. § 316 HGB notwendig. Es wurden Erleichterungen gem. § 326 HBG in Anspruch genommen.

2. Bilanzierung und Bewertung

Entsprechend § 252 HGB wurden die im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wie folgt angesetzt und bewertet:

1. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

2. Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

3. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

4. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Insbesondere gilt:

•	Ansatz der Forderungen und des Bankguthabens mit dem Nennbetrag am Abschlussstichtag.
•	Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten bei den übrigen Rückstellungen.
•	Ansatz der Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

•	Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 680,00 € betreffen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer: Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft, der Equity Bioeneregie-Fonds GmbH & Co. KG, waren zum 31. Dezember 2007 und sind es weiterhin:

•	Herr Andreas Thiesmeyer, Oberhaching
•	Herr Dr. Josef Lautenschlager, München

Die Gesellschafter haben die Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Grünwald, den 19. August 2008

Andreas Thiesmeyer

Dr. Josef Lautenschlager

Steuerberatungsgesellschaft Homburger & Collegen mbH