GFD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH

PRIEN AM CHIEMSEE

JAHRESABSCHLUSS 2006

Bestandteile des Jahresabschlusses:

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

1. BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr		2005 Eur
		Eur	Eur	2005 Eur
Ausstehende Einlagen			0,00	0,00
davon eingefordert Eur
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		0,00
Sachanlagen		54.051,54		0,00
Finanzanlagen		0,00		0,00
			54.051,54	0,00
Umlaufvermögen
Vorräte		0,00		1.129,01
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		603.947,77		212.002,37
- darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Eur
Wertpapiere		0,00		0,00
- darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Eur
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00
- darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Eur
			603.947,77	213.131,38
Rechnungsabgrenzungsposten
			657.999.31	213.131,38
Forderungen gegen Gesellschafter
Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Beteiligungsunternehmen
PASSIVSEITE
	Geschäftsjahr			2005 Eur
	Eur	Eur	Eur	2005 Eur
Eigenkapital
gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
Kapitalrücklage		0,00		0,00
Gewinnrücklage		0,00		0,00
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt Eur
- davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt Eur
- für das Geschäftsjahr entnommen Eur
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung	86.077,24			73.815,50
Gewinnabführ.	86.077,24			73.815,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00			-,--
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00
Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00		-,--
			26.000,00	26.000,00
Rückstellungen			1.500,00	1.800,00
Verbindlichkeiten			630.499,31	185.331,38
- darunter mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Eur 630.499,31
Rechnungsabgrenzungsposten			-,--	-,--
			657.999.31	213.131,38
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			624.644,76	174.193,14
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen/Beteiligungsunternehmen			624.644,76	174.193,14

ANLAGESPIEGEL

	AHK Eur	Zugänge	Zuschreibung	Umbuchungen (+/-) Geschäftsjahr Eur	a)	Abgänge	Abschreibung (kumuliert) Eur	Buchwerte am Bilanzstichtag Eur	Abschreibung Geschäftsjahr Eur
		Geschäftsjahr			b)	Zuschüsse
		Eur	Eur			Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.906,93	0,00	0,00	0,00	a)	0,00	12.906,93	0,00	0,00
Sachanlagen	59.352,80	55.681,23	0,00	0,00	a)	57.767,85	3.214,64	54.051,54	1.629,69
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	72.259,73	55.681,23	0,00	0,00	a)	57.767,85	16.121,57	54.051,54	1.629,69

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2006

	Geschäftsjahr		2005 gesamt Eur
	Eur	Eur	2005 gesamt Eur
Rohergebnis		143.575,51	105.050,54
Personalaufwand
Löhne und Gehälter	0,00		0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		0,00
- davon für Altersversorgung Eur
		0,00	0,00
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.629,69		339,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-1.629,69	-339,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.739,61	-30.739,61	-24.817,17
Zwischensumme		111.206,21	79.894,37
Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben	0,00		0,00
- davon von verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00		0,00
davon von verbundenen Unternehmen Eur
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	436,23		1.925,35
davon von verbundenen Unternehmen Eur
Zwischensumme	436,23		1.925,35
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.282,20		7.721,22
davon an verbundene Unternehmen 25.282,20 Eur
		-24.845,97	-5.795,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		86.360,24	74.098,50
Außerordentliche Erträge	0,00		0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00
Sonstige Steuern	283,00		283,00
		283,00	283,00
Jahresüberschuss vor		86.077,24	73.815,50
Gewinnabführung		86.077,24	73.815,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag		0,00	0,00
Einstellung in/Entnahme aus Rücklagen		0,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0,00	0,00

3. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2006

A. Allgemeine Angaben

Die Bilanzierung erfolgte nach §§ 246 ff. HGB unter Beachtung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften in den §§ 264 ff. HGB.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßig linearen Abschreibungen Angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung aktiviert, abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind einzelwertberichtigt, uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben. Das allgemeine Ausfallrisiko für echtes Factoring ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Bankguthaben sind zum Nennwert bewertet.

Für Prüfungs- und Jahresabschlusskosten wurde eine Rückstellung über 1.500,00 Eur gebildet.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel unterhalb der Bilanz dargestellt.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Gesellschaftern sind unter der Bilanz gesondert dargestellt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind ebenfalls dort angegeben.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Gesellschaftern sind unter der Bilanz gesondert dargestellt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sind ebenfalls dort angegeben.

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer (Vor- und Zuname)

Günter Mrazek, Dipl. Bankbetriebswirt ADG

Rechtsform und Eintragung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung Amtsgericht Traunstein unter HR B Nr. 6348

Ergebnisabführungsvertrag

Zwischen der Organgesellschaft und dem Organträger, der Volksbank-Raiffeisenbank Chiemsee eG, als gleichzeitig alleiniger Gesellschafter ist mit Datum vom 14. März 1990 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der erzielte Jahresüberschuss in Höhe von Eur 86.077,24 war aufgrund dieses Ergebnisabführungsvertrags an die Volksbank-Raiffeisenbank Chiemsee eG abzuführen.

Prien am Chiemsee, den 22.01.2007

GFD
Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH

Der Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GFD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH, 83209 Prien am Chiemsee

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der GFD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung ab-zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

München, den 08. Oktober 2007

GENOSSENSCHAFTS-TREUHAND BAYERN GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

In der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 wurde der Jahresabschluss 2006 festgestellt. Der Jahresüberschuss wurde aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Volksbank-Raiffeisenbank Chiemsee eG abgeführt.

Prien am Chiemsee, 09.02.2007

GFD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH

GFD Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH.