AMS Beteiligungsgesellschaft mbH

Plettenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2017 bis zum 31.01.2018

Bilanz

Aktiva
	31.1.2018 EUR	31.1.2017 EUR
A. Anlagevermögen	3.930.901,23	3.072.803,60
I. Sachanlagen	3.686.787,23	2.828.689,60
II. Finanzanlagen	244.114,00	244.114,00
B. Umlaufvermögen	1.004.355,97	883.177,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	975.548,79	883.177,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.807,18	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.613,18	10.368,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.950.870,38	3.966.349,66

Passiva
	31.1.2018 EUR	31.1.2017 EUR
A. Eigenkapital	2.353.068,48	2.261.387,23
I. gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Bilanzgewinn	353.068,48	261.387,23
B. Rückstellungen	18.619,57	10.127,00
C. Verbindlichkeiten	2.579.182,33	1.694.835,43
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.950.870,38	3.966.349,66

Anhang für das Geschäftsjahr 01.02.2017-31.01.2018

AMS Beteiligungsgesellschaft mbH, Plettenberg

I. Allgemeine Angaben

Die AMS Beteiligungsgesellschaft GmbH hat ihren Sitz in Plettenberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter HRB 3157 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß der §§ 242 ff und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Zudem wurden die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages berücksichtigt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265, 266 ff HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten erfasst.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben für zukünftige Wirtschaftsjahre.

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns datiert.

Der Ansatz der sonstigen Rückstellungen erfolgte zu dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Der Wertansatz beinhaltet alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Angaben zum Anteilsbesitz

	Bilanzausweis	Beteiligung	Eigenkapital	Ergebnis
	in €	%	in €	in €
Alu-Design GmbH & Co. KG	244.114	50	101.551	220.963

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen im Verbundbereich in Höhe von € 945.759 ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben keine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Eigenkapital

In dem ausgewiesenen Bilanzgewinn ist der Gewinnvortrag des Vorjahres in Höhe von € 261.387 enthalten.

Rückstellungen

	31.01.2018	31.01.2017
	€	€
Steuerrückstellungen	11.620	6.627
Sonstige Rückstellungen	7.000	3.500
	18.620	10.127

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel in T€

	31.01.2018				31.01.2017
	Restlaufzeit		gesichert/	gesamt	Restlauf-	Gesamt
	bis	über	mit		zeit bis
Art der Verbindlichkeit	1 Jahr	5 Jahre			1 Jahr
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten	-	-	*)	-	1	1
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen	25	-	-	25	22	22
3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen	2.554	-	-	2.554	1.613	1.613
4. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	59	59
Summe	2.579	-		2.579	1.695	1.695

*) abgesichert durch gesamtschuldnerische Haftungen verbundener Unternehmen sowie durch Kreditgarantie der Alcar Holding GmbH, Hirtenberg, Österreich.

Haftungsverhältnisse

Es besteht eine gesamtschuldnerische Haftung gegenüber der Commerzbank i.V.m. einem Kreditrahmenvertrag für verbundene Unternehmen mit einer maximalen Inanspruchnahme mit bis zu 25 Mio. €. Die Inanspruchnahme des Rahmenkreditvertrages durch verbundene Unternehmen beträgt per 31.01.2018 € 134.814.

Sonstige Angaben

Organe:

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Herrn Rudolf Eigemeier

geführt.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 91.681 auf neue Rechnung vorzutragen.

Plettenberg, im März 2018

gez. Rudolf Eigemeier
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2018 festgestellt.