OM Hotels GmbH (vormals: HAP Hanse Ambulanter Pflegedienst GmbH)

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	3,00	122.932,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1,00
1. geleistete Anzahlungen	0,00	1,00
II. Sachanlagen	3,00	122.931,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	0,00	54.000,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3,00	527,00
3. Fahrzeuge	0,00	68.404,00
B. Umlaufvermögen	1.543.209,80	876.684,28
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.537.574,25	876.420,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.718,14	107.515,91
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung / den Krankenhausträger	997.432,67	761.209,84
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	439.423,44	7.694,89
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.635,55	263,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.434,70	0,00
Aktiva	1.566.647,50	999.616,28

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	642.574,13	567.239,11
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	542.239,11	543.056,12
III. Jahresüberschuss	75.335,02	-817,01
B. Rückstellungen	2.379,92	81.421,92
1. Steuerrückstellungen	2.379,92
2. sonstige Rückstellungen	0,00	81.421,92
C. Verbindlichkeiten	921.693,45	350.955,25
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	307.000,00	39.482,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		32,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		981,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		981,66
3. sonstige Verbindlichkeiten	614.693,45	310.490,83
davon aus Steuern	44.467,54	4.411,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	47.285,04	28.522,03
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	614.693,45	310.490,83
Passiva	1.566.647,50	999.616,28

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.217.787,21	1.228.430,24
2. sonstige betriebliche Erträge	123.226,95	62.223,84
3. Materialaufwand	88.591,62	93.439,80
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	4.606,12	5.427,41
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	83.985,50	88.012,39
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.695,24	37.076,98
5. Mieten, Pacht, Leasing	163.523,45	202.042,25
6. Personalaufwand	814.286,56	915.813,35
a) Löhne und Gehälter	652.591,20	742.552,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	161.695,36	173.260,86
7. Abschreibungen	36.776,00	22.491,51
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.776,00	22.491,51
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	110.719,14	20.325,79
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141,00	26,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.228,13	307,41
Jahresüberschuss	75.335,02	-817,01

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: HAP Hanse Ambulanter Pflegedienst GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 108360

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 997.432,67 EUR (Vorjahr: 761.209,84 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 614.693,45 EUR (Vorjahr: 311.505,20 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 307.000,00 EUR (Vorjahr: 39.450,05 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 29.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 07.03.2022	gez. Mohammad Omar Mohammadi
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2022 festgestellt.