Blindenwohnstätte Kniesehaus gemeinnützige Betriebs GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Blindenwohnstätte Kniesehaus gemeinnützige Betriebs GmbH, Berlin

A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	29,00	29,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22,00	22,00
II. Sachanlagen	7,00	7,00
B. UMLAUFVERMÖGEN	260.001,19	431.578,44
I. Vorräte	3.320,48	3.173,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	190.434,96	305.872,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	66.245,75	122.532,41
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.249,93	4.246,64
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	429.742,62	396.127,27
	696.022,74	831.981,35

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	-422.127,27	-185.967,81
III. Jahresfehlbetrag	-33.615,35	-236.159,46
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	429.742,62	396.127,27
B. RÜCKSTELLUNGEN	31.921,72	45.476,00
C. VERBINDLICHKEITEN	663.797,17	784.517,82
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 426.209,00 (Vorjahr: EUR 428.306,17)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	303,85	1.987,53
	696.022,74	831.981,35

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Blindenwohnstätte Kniesehaus gemeinnützige Betriebs GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben

Die Blindenwohnstätte Kniesehaus gemeinnützige Betriebs GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 60122 B eingetragen.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB zum 31. Dezember 2018 eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen des GmbHG wurden beachtet.

Für die Gliederung der Bilanz wurden gemäß Wahlrecht nach § 8 Abs. 1 PBV die Formvorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung angewandt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses gemäß §§ 274a, 288 und 326 HGB wurde für Zwecke der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Da sich die Alleingesellschafterin bereit erklärt hat, bei Bedarf die Gesellschaft mit nicht rückzahlbaren Zuwendungen zu unterstützen, erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Angaben zur Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern bemessen. Ausgewiesen sind zum Bilanzstichtag die Erinnerungswerte der vollständig abgeschriebenen Anlagengegenstände.

Die Vorräte beinhalten Lebensmittel. Sie werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zu den Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 26.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

	davon mit einer Restlaufzeit von
	Gesamtbetrag EUR	bis zu einem Jahr EUR	mehr als einem Jahr EUR	davon mehr als fünf Jahre EUR
Gesamt	490.685,84	254.201,50	409.595,67	409.595,67
(Vorjahr)	540.418,24	362.942,41	421.575,41	221.757,41

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten im Wesentlichen Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen gegenüber der Alleingesellschafterin. Das Darlehen wird mit 1,5 % p. a. verzinst.

III. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht mit der Alleingesellschafterin ein Mietvertrag über die Nutzung des Blindenwohnheims in Berlin-Steglitz mit einer vereinbarten jährlichen Miete in Höhe von TEUR 445. In Abhängigkeit der durchschnittlichen Belegung erfolgt entsprechend den Regelungen des Mietvertrages jährlich eine Anpassung des Mietaufwandes.

Anzahl der Beschäftigten

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchnittlich 50 Arbeitnehmer (Vorjahr: 41).

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht (Fördernachweis)

Die zum 31. Dezember 2018 in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesenen Anlagengegenstände wurden nicht gefördert, so dass der "Nachweis der Förderungen nach Landesrecht (Fördernachweis)", der gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 PBV ggf. als Anlage 3b dem Anhang beizufügen ist, entfällt.

Berlin, 6. Februar 2020

gez. Ingo Bröcker

Blindenwohnstätte Kniesehaus gemeinnützige Betriebs GmbH, Berlin

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 14. Februar 2020 festgestellt.

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
	1. Jan. 2018	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Software	55.433,21	0,00	0,00	55.433,21
II. SACHANLAGEN
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	21.516,67	0,00	0,00	21.516,67
	76.949,88	0,00	0,00	76.949,88

	AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN
	1. Jan. 2018	Zugänge	Abgänge	31. Dez. 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Software	55.411,21	0,00	0,00	55.411,21
II. SACHANLAGEN
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	21.509,67	0,00	0,00	21.509,67
	76.920,88	0,00	0,00	76.920,88

	RESTBUCHWERTE
	31. Dez. 2018	31. Dez. 2017
	EUR	EUR
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Software	22,00	22,00
II. SACHANLAGEN
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7,00	7,00
	29,00	29,00