Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH Verwaltung v.eig. & fremd.Grundbes.

Berlin

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH

Verwaltung v.eig. & fremd.Grundbes.

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags.

Berlin, den 05. Dezember 2007

Diplom-Kaufmann Thomas-Christian Walter, Steuerberater

BILANZ zum 31. Dezember 2006

Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH Verwaltung v.eig. & fremd.Grundbes., Berlin

AKTIVA

	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.770,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Arbeit befindliche Aufträge		15.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.713,92
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.443,89	5.157,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.779,31
		31.308,12
PASSIVA
	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Verlustvortrag		-11.677,13
III. Jahresüberschuss		12.143,67
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.220,13
2. sonstige Rückstellungen	750,00	1.970,13
C. Verbindlichkeiten
1. sonstige Verbindlichkeiten		3.871,45
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 221,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.541,97
		31.308,12

Berlin, den 05. Dezember 2007

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH, Berlin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2006 Euro	Zugang -Abgang Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung -Zuschreibung Euro	Stand zum 31.12.2006 Euro
27	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	1.942,91				1.942,91
		Abschreibung	1.941,91				1.941,91
		Buchwerte	1,00				1,00
420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	1.859,20	3.392,24			5.251,44
		Abschreibung	1.858,20	623,24			2.481,44
		Buchwerte	1,00	3.392,24		623,24	2.770,00
480	GWG bis 410 Euro	Ansch-/Herst-K		199,91			0,00
				-199,91
		Abschreibung		199,91			0,00
				-199,91
		Buchwerte	0,00	199,91		199,91	0,00
Summe		Ansch-/Herst-K	3.802,11	3.592,15			7.194,35
				-199,91
		Abschreibung	3.800,11	823,15			4.423,35
				-199,91
		Buchwerte	2,00	3.592.15		823,15	2.771.00

Anhang

Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH, Berlin

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Valida Grundbesitzverwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert worden.

Geschäftszweigtypische Ergänzungen der Gliederung

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB keine Besonderheiten.

Angabe und Erläuterung angepasster Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält keine Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ergänzend zu den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in vollem Umfang sofort abgeschrieben.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

In den Abschreibungen sind keine Abschreibungen für das Anlagevermögen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7g Abs. 1 EStG enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Alleinige Geschäftsführerin: Angelika Zebitz

Berlin, den 05. Dezember 2007

Die Geschäftsführung