Okinii Düsseldorf Medienhafen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	639.161,00	734.184,00
I. Sachanlagen	639.161,00	734.184,00
B. Umlaufvermögen	536.960,64	475.988,09
I. Vorräte	18.721,14	30.496,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	311.269,73	289.236,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	206.969,77	156.255,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.816,29	1.816,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.177.937,93	1.211.988,38

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	182.739,69	52.630,78
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	27.630,78	-50.984,94
III. Jahresüberschuss	130.108,91	78.615,72
B. Rückstellungen	102.477,75	58.740,00
C. Verbindlichkeiten	892.720,49	1.100.617,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	274.440,00	321.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.177.937,93	1.211.988,38

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Firma der Gesellschaft lautet Okinii Düsseldorf Medienhafen GmbH. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 75409 eingetragen.

Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf. Die Geschäftsleitung befindet sich ebenfalls an diesem Ort.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Das Sachanlagevermögen wird mit Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Die Gesellschaft wendet die lineare Abschreibungsmethode auf Anlagenzugänge an.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert nach Abzug der erforderlichen Wertberichtigungen bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

Für die sonstigen Rückstellungen wurde der Erfüllungsbetrag als Bewertungsmaßstab berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 ist im Anlagenspiegel der Okinii Düsseldorf Medienhafen GmbH dargestellt.

2. Forderungen

Forderungen mit Restlaufzeiten über einem Jahr bestehen nicht.

Forderungen gegen verbunden Unternehmen bestehen im Berichtsjahr nicht.

Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen mit TEUR 113 gegenüber der W.H.Y. Concept GmbH.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Okinii Essen Düsseldorf GmbH mit TEUR 347.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 96 und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 0.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Der Geschäftsführung gehörten im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 an:

Frau Pui Yi Elsje Yeh-Au

Sie ist stets allleinvertretungsberechtigt.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung verzichtet.

Neben dem Geschäftsführer werden 82 weitere Mitarbeiter beschäftigt.

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen mit einem jährlichen Mietzins von TEUR 159 und aus Leasingverträgen mit jährlichen Belastungen in Höhe von TEUR 41.

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 274a, 276 und 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

Anlagespiegel

Bezeichnung	Entwicklung	Stand zum	Zugang	Abschreibung	Stand zum
	der	01.01.2019	Abgang‑	Zuschreibung‑	31.12.2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Geschäfts‑,Fabrik‑ u.and. Bauten im Bau	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	6.216,50 518,50	622,00		6.216,50 1.140,50
	Buchwerte	5.698,00		622,00	5.076,00
Maschinen	Ansch‑/Herst‑K	17.861,40			17.861,40
	Abschreibung	5.604,40	2.232,00		7.836,40
	Buchwerte	12.257,00		2.232,00	10.025,00
Geschäftsaus‑ stattung	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	731.000,46 190.237,46	7.073,89 74.355,89		738.074,35 264.593,35
	Buchwerte	540.763,00	7.073,89	74.355,89	473.481,00
Büroeinrichtung	Ansch‑/Herst‑K	2.946,16			2.946,16
	Abschreibung	2.487,16	455,00		2.942,16
	Buchwerte	459,00		455,00	4,00
Einbauten in fremde Grundstücke	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	240.790,63 66.225,63	24.079,00		240.790,63 90.304,63
	Buchwerte	174.565,00		24.079,00	150.486,00
Geringwertige Wirt‑ schaftsgüter	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	23.025,23 23.025,23	2.838,95 2.838,95		25.864,18 25.864,18
	Buchwerte	0,00	2.838,95	2.838,95	0,00
Sonstige Betriebs‑u. Gesch.ausstattung	Ansch‑/Herst‑K Abschreibung	1.060,26 618,26	353,00		1.060,26 971,26
	Buchwerte	442,00		353,00	89,00
	Ansch‑/Herst‑K	1.022.900,64	9.912,84		1.032.813,48
	Abschreibung	288.716,64	104.935,84		393.652,48
	Buchwerte	734.184,00	9.912,84	104.935,84	639.161,00

sonstige Berichtsbestandteile

Düsseldorf, den 09. April 2021

Pui Yi Elsje Yeh-Au

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.04.2021 festgestellt.