BSR Bad Systeme Rostock GmbH

Rövershagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR
A. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Geschäfts- oder Firmenwert	4.952,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	45,90
2. technische Anlagen und Maschinen	2.612,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.074,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.581,43
4. sonstige Vermögensgegenstände	63.489,07
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro	98.138,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.359,18
Summe Aktiva	273.252,29
PASSIVA
	EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital	25.000,00
Gezeichnetes Kapital
IV. Gewinn- und Verlustvortrag	132.401,63
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	15.714,64
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen	1.247,00
3. sonstige Rückstellungen	18.700,00
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.872,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.872,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	53.197,01
Summe Passiva	273.252,29

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

	EUR
1. Umsatzerlöse	940.594,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.095,83
3. Materialaufwand	- 477.538,95
4. Personalaufwand	- 337.619,36
5. Abschreibungen	- 28.231,64
6. Andere betriebl. Aufwendungen
6.1. Raumkosten	- 9,20
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	- 5.396,21
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen	- 671,86
6.4. Fahrzeugkosten	- 34.642,04
6.5. Werbe- und Reisekosten	- 14.030,11
6.6. verschiedene betriebliche Kosten	- 22.360,76
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 700,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 664,06
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.838,18
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 6.400,99
12. Sonstige Steuern	- 1.722,55
Jahresüberschuss	15.714,64

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR
Geschäfts- oder Firmenwert
00035 Geschäfts- oder Firmenwert	4.952,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
00090 Garage	45,90
technische Anlagen und Maschinen
00210 Maschinen	2.612,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
00320 Pkw	33.279,00
00400 Betriebsausstattung	1.494,00
00420 Büroeinrichtung	344,00
00440 Werkzeuge	10.933,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter	22,00
00485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.581,43
sonstige Vermögensgegenstände
01500 Sonstige Vermögensgegenstände	2.503,76
01508 Ford, gegen Gesellschafter - Restlaufzeit größer 1 Jahr	16.295,39
01530 Forderungen gegen Personal	2.008,39
01540 Steuerüberzahlungen	4.243,00
01549 Körperschaftsteuerrückforderung	5.199,47
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	33.239,06
Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro
01000 Kasse	3.280,74
01200 Bank	94.857,97
Rechnungsabgrenzungsposten
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.359,18
Summe Aktiva	273.252,29
PASSIVA
	EUR
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00
Gewinn- und Verlustvortrag
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	132.401,63
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	15.714,64
Steuerrückstellungen
00956 Gewerbesteuerrückstellung, § 4 Abs. 5b EStG	1.247,00
sonstige Rückstellungen
00970 Sonstige Rückstellungen	15.200,00
00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten	3.500,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
00640 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	5.872,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.120,01
sonstige Verbindlichkeiten
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,67
01570 Anrechenbare Vorsteuer	- 590,94
01571 Anrechenbare Vorsteuer 7 %	- 132,42
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	- 98.362,34
01577 Anrechenbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19 %	- 1.054,42
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	200,00
01736 Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben	4.021,51
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	13.537,27
01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer	3.157,10
01746 Verbindlichkeiten aus Einbehaltungen von Arbeitnehmern	306,72
01750 Verbindlichkeiten aus Vermögensbild.	39,88
01776 Umsatzsteuer 19 %	131.012,56
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 %	1.054,42
Summe Passiva	273.252,29

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017

	EUR
1. Umsatzerlöse
08337 Erlöse a.Leist.,f.d.d.Leist.Empfänger d.USt n.§13b UStG schuldet	256.151,31
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	697.352,25
08736 Gewährte Skonti 19 % USt	- 12.908,84
2. Sonstige betriebliche Erträge
02705 Sonstige Erträge betrieblich u. regelmäßig	5.011,80
08820 Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen 19 %	84,03
3. Materialaufwand
03100 Fremdleistungen	- 8.919,16
03120 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19 % VSt u.19 % USt	- 5.549,62
03200 Wareneingang	- 7.013,17
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer	- 469.682,57
03736 Erhaltene Skonti -19 % Vorsteuer	11.194,75
03760 Erhaltene Boni -19 % Vorsteuer	2.430,82
4. Personalaufwand
04101 SB Kfz	- 5.964,00
04102 Entgeltumwandlung	- 2.557,72
04103 Sonstige Personalkosten	- 3.200,00
04110 Löhne	- 157.274,17
04120 Gehälter	- 95.907,00
04126 Sondergehälter	- 14.000,00
04127 Tantieme GF	- 12.000,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	- 42.050,01
04135 Umlage nach LFG	- 3.413,65
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 756,37
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	- 18,70
04141 Weihnachts- und Betriebsfeier	- 352,50
04142 Berufsbekleidung	- 125,24
5. Abschreibungen
04824 Abschreibung - Geschäfts-, Firmenwert	- 1.238,00
04830 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude)	- 10.294,30
04832 Abschreibungen auf Kfz	- 12.638,94
04855 Sofortabschr. - geringwertiger WG	- 4.060,40
6. Andere betriebl. Aufwendungen
6.1. Raumkosten
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	- 9,20
6.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben
04360 Versicherungen	- 4.234,75
04380 Beiträge	- 1.161,46
6.3. Reparaturen und Instandhaltungen
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	- 671,86
6.4. Fahrzeugkosten
04520 Kfz - Versicherungen	- 9.030,43
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten	- 15.974,28
04540 Kfz - Reparaturen	- 3.894,96
04550 Garagen mieten	- 26,05
04560 Mautgebühren	- 100,97
04570 Leasingfahrzeugkosten	- 3.215,16
04580 Sonstige Kfz - Kosten	- 2.148,50
04595 Fremdfahrzeug kosten	- 251,69
6.5. Werbe- und Reisekosten
04610 Werbekosten	- 549,00
04650 Bewirtungskosten 70%	- 156,24
04655 Nicht abzgf. Betriebsausg. a. Werbe-, Repräsentations-u.Reisek. (n.abziehbar)	- 66,95
04664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	- 10.920,00
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	- 2.337,92
6.6. verschiedene betriebliche Kosten
04910 Porto	- 952,22
04920 Telefon	- 4.405,83
04925 Computerkosten	- 3.819,13
04930 Bürobedarf	- 875,34
04945 Fortbildungskosten	- 189,00
04957 Abschluß- und Prüfungskosten	- 3.666,88
04970 Kosten des Geldverkehrs	- 421,48
04980 Betriebsbedarf	- 2.435,53
04985 Werkzeuge und Kleingeräte	- 5.595,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
02310 Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchw. Buchverlust)	- 600,00
02382 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke	- 100,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
02650 Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	2,32
08650 Erlöse Zinsen und Diskontspesen	9,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
02107 Zinsaufwendungen § 233a AO betriebliche Steuern	- 161,00
02120 Zinsaufwendungen für Ifr.Verbindlichkeiten	- 503,06
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag
02200 Körperschaftsteuer	- 3.650,00
02208 Solidaritätszuschlag	- 200,99
04320 Gewerbesteuer (Vorauszahlung )	- 2.550,00
11. Sonstige Steuern
02375 Grundsteuer	- 8,55
04510 Kfz - Steuern	- 1.714,00
Gewinn	15.714,64

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

in €

Inventar	Bezeichnung	Anschaffung	ND	AHK	Zugang	Abgang	AfA
Nummer					Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
0090-001	Garage	02.01.2009	10	450,00	0,00	0,00	44,90
210-002	Werkzeuge gebraucht	02.01.2009	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210-003	Start Set DD-HWT Akku-Kompakt-Bohrschrau	29.04.2011	8	518,00	0,00	0,00	65,00
210-006	Testo 330-2 Abgasanalysegerät	12.03.2012	8	2.055,49	0,00	0,00	257,00
210-007	Stitz Elektroheizmobil	07.03.2016	6	2.846,08	0,00	0,00	475,00
320-005	Renault Traffic	15.06.2010	4	15.882,35	0,00	0,00	0,00
320-006	Renault Wind Dynamique TCe 100	28.04.2011	6	13.131,68	0,00	0,00	544,00
320-008	VW Caddy 1.6 TDI DPF Trendline	06.09.2012	6	13.429,24	0,00	0,00	2.239,00
320-009	Renault Traffic LRO-BS 88	01.04.2014	6	19.498,79	0,00	0,00	3.250,00
320-010	PKW LRO-BS 222	26.02.2016	6	18.600,00	0,00	0,00	3.100,00
320-011	VW Caddy LRO-BS 66	16.06.2017	6	0,00	9.948,04	0,00	967,04
320-012	VW-Transporter T5 DBR-CD 169	01.01.2017	3	0,00	4.258,00	0,00	1.419,00
320-013	PKW Peugeot DBR-DE 213	01.01.2017	1	0,00	1.200,00	600,00	600,00
35-001	Kundenstamm	01.01.2017	5	0,00	6.190,00	0,00	1.238,00
400-001	Dell Rechner	21.01.2016	3	916,15	0,00	0,00	306,00
400-002	Heizungsfüllkoffer BWT Aqua Therm	22.07.2015	8	585,01	0,00	0,00	74,00
400-003	Kühlschrank LG GSL 361 ICEZ	18.05.2017	10	0,00	844,54	0,00	56,54
420-001	PC-Workstation SWA	31.07.2014	3	380,81	0,00	0,00	62,00
420-003	PC-Netzwerk	05.03.2015	3	560,20	0,00	0,00	187,00
420-004	Philipps TV	09.05.2015	7	503,36	0,00	0,00	72,00
440-001	Akku-Bohrhammer	08.11.2013	3	419,33	0,00	0,00	0,00
440-002	Akku-Schrauber	23.01.2013	3	465,95	0,00	0,00	0,00
440-003	Kombihammer	18.07.2014	7	1.114,31	0,00	0,00	160,00
Zwischensumme				92.356,75	22.440,58	600,00	15.116,48
440-004	Akku-Presse	22.07.2014	7	1.119,25	0,00	0,00	160,00
440-005	Gasrohrprüfgerät	16.09.2014	8	426,33	0,00	0,00	54,00
440-006	A18 MIDI Set WKS	15.10.2015	8	499,00	0,00	0,00	63,00
440-099	Akku- Presse	28.12.2016	7	1.013,50	0,00	0,00	145,00
440-100	Akku- Bohrhammer	22.12.2017	7	0,00	830,00	0,00	10,00
440-101	Akku- Bohrhammer	22.12.2017	7	0,00	830,00	0,00	10,00
440-102	Rothenberger RORECI Kältemittelabsauggerät	25.08.2017	8	0,00	1.399,96	0,00	72,96
440-103	ROCADDY Waage	25.07.2017	6	0,00	1.205,60	0,00	100,60
440-104	Werkzeuge gebraucht It. Liste	01.01.2017	1	0,00	4.470,50	0,00	4.469,50
440-105	Prüf- und Meßgeräte gebraucht It. Liste	01.01.2017	2	0,00	4.472,70	0,00	2.235,70
440-106	Prüfgeräte gebraucht It. Liste	01.01.2017	3	0,00	3.069,00	0,00	1.023,00
480-001	Sammelposten 2011	07.01.2011	1	213,80	0,00	0,00	0,00
480-002	AKKU-Bohrschrauber 9037629	04.05.2011	1	248,01	0,00	0,00	0,00
480-003	Chefsessel	21.02.2012	1	167,23	0,00	0,00	0,00
480-004	BR624 Brinko Akku-Rohrschneider	01.10.2011	1	228,85	0,00	0,00	0,00
480-005	Winkelschleifer BTI-WKS	21.10.2011	1	401,10	0,00	0,00	0,00
480-006	iPhone 5	03.12.2012	1	252,02	0,00	0,00	0,00
480-007	iPhone 5	03.12.2012	1	252,02	0,00	0,00	0,00
480-008	Letter	08.02.2013	1	309,99	0,00	0,00	0,00
480-009	Bohrhammer	19.02.2013	1	189,00	0,00	0,00	0,00
480-010	Akkuschrauber	08.02.2013	1	232,50	0,00	0,00	0,00
480-011	Bohrschrauber	25.04.2014	1	267,99	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				98.177,34	38.718,34	600,00	23.460,24
480-012	Säbelsäge	24.06.2014	1	189,99	0,00	0,00	0,00
480-013	Treppenkarre	19.08.2014	1	185,00	0,00	0,00	0,00
480-014	Akku-Säbelsäge	27.04.2015	1	209,99	0,00	0,00	0,00
480-015	Akku-Arbeitsleuchte	27.04.2015	1	59,00	0,00	0,00	0,00
480-016	Leitfähigkeits-Messgerät	22.07.2015	1	178,30	0,00	0,00	0,00
480-017	Akku-Kompakt-Bohrschrauber	08.09.2015	1	383,82	0,00	0,00	0,00
480-018	Lautsprecher	09.05.2015	1	223,94	0,00	0,00	0,00
480-018	Akku Stichsäge	21.12.2017	1	0,00	399,00	0,00	398,00
480-019	IPhone 7	16.12.2016	1	340,24	0,00	0,00	0,00
480-020	Büromöbel gebraucht It. Liste	01.01.2017	1	0,00	712,00	0,00	711,00
480-021	Werkzeuge gebraucht It. Liste	01.01.2017	1	0,00	3.663,40	0,00	3.662,40
485-001	Sammelposten 2009	31.12.2009	5	244,52	0,00	0,00	0,00
485-003	Sammelposten 2010	31.12.2010	5	864,88	0,00	0,00	0,00
Gesamt				101.057,02	43.492,74	600,00	28.231,64

Inventar	Bezeichnung	Buchwert	AfA	Buchwert
Nummer		Vorjahr	kumuliet	31.12.2017
0090-001	Garage	90,80	404,10	45,90
210-002	Werkzeuge gebraucht	1,00	999,00	1,00
210-003	Start Set DD-HWT Akku-Kompakt-Bohrschrau	144,00	439,00	79,00
210-006	Testo 330-2 Abgasanalysegerät	813,00	1.499,49	556,00
210-007	Stitz Elektroheizmobil	2.451,00	870,08	1.976,00
320-005	Renault Traffic	1,00	15.881,35	1,00
320-006	Renault Wind Dynamique TCe 100	545,00	13.130,68	1,00
320-008	VW Caddy 1.6 TDI DPF Trendline	3.727,00	11.941,24	1.488,00
320-009	Renault Traffic LRO-BS 88	10.561,00	12.187,79	7.311,00
320-010	PKW LRO-BS 222	15.758,00	5.942,00	12.658,00
320-011	VW Caddy LRO-BS 66	0,00	987,04	8.981,00
320-012	VW-Transporter T5 DBR-CD 169	0,00	1.419,00	2.839,00
320-013	PKW Peugeot DBR-DE 213	0,00	600,00	0,00
35-001	Kundenstamm	0,00	1.238,00	4.952,00
400-001	Dell Rechner	611,00	611,15	305,00
400-002	Heizungsfüllkoffer BWT Aqua Therm	475,00	184,01	401,00
400-003	Kühlschrank LG GSL 361 ICEZ	0,00	56,54	788,00
420-001	PC-Workstation SWA	63,00	379,81	1,00
420-003	PC-Netzwerk	218,00	529,20	31,00
420-004	Philipps TV	384,00	191,36	312,00
440-001	Akku-Bohrhammer	1,00	418,33	1,00
440-002	Akku-Schrauber	0,00	464,95	1,00
440-003	Kombihammer	715,00	559,31	555,00
Zwischensumme		36.558,80	70.913,43	43.283,90
440-004	Akku-Presse	720,00	559,25	560,00
440-005	Gasrohrprüfgerät	301,00	179,33	247,00
440-006	A18 MIDI Set WKS	420,00	142,00	357,00
440-099	Akku- Presse	1.001,00	157,50	856,00
440-100	Akku- Bohrhammer	0,00	10,00	820,00
440-101	Akku- Bohrhammer	0,00	10,00	820,00
440-102	Rothenberger RORECI Kältemittelabsauggerät	0,00	72,96	1.327,00
440-103	ROCADDY Waage	0,00	100,60	1.105,00
440-104	Werkzeuge gebraucht It. Liste	0,00	4.469,50	1,00
440-105	Prüf- und Meßgeräte gebraucht It. Liste	0,00	2.235,70	2.237,00
440-106	Prüfgeräte gebraucht It. Liste	0,00	1.023,00	2.046,00
480-001	Sammelposten 2011	1,00	212,80	1,00
480-002	AKKU-Bohrschrauber 9037629	1,00	247,01	1,00
480-003	Chefsessel	1,00	166,23	1,00
480-004	BR624 Brinko Akku-Rohrschneider	1,00	227,85	1,00
480-005	Winkelschleifer BTI-WKS	1,00	400,10	1,00
480-006	iPhone 5	1,00	251,02	1,00
480-007	iPhone 5	1,00	251,02	1,00
480-008	Letter	1,00	308,99	1,00
480-009	Bohrhammer	1,00	188,00	1,00
480-010	Akkuschrauber	1,00	231,50	1,00
480-011	Bohrschrauber	1,00	266,99	1,00
Zwischensumme		39.011,80	82.624,78	53.670,90
480-012	Säbelsäge	1,00	188,99	1,00
480-013	Treppenkarre	1,00	184,00	1,00
480-014	Akku-Säbelsäge	0,00	208,99	1,00
480-015	Akku-Arbeitsleuchte	0,00	58,00	1,00
480-016	Leitfähigkeits-Messgerät	0,00	177,30	1,00
480-017	Akku-Kompakt-Bohrschrauber	0,00	382,82	1,00
480-018	Lautsprecher	0,00	222,94	1,00
480-018	Akku Stichsäge	0,00	398,00	1,00
480-019	IPhone 7	1,00	339,24	1,00
480-020	Büromöbel gebraucht It. Liste	0,00	711,00	1,00
480-021	Werkzeuge gebraucht It. Liste	0,00	3.662,40	1,00
485-001	Sammelposten 2009	1,00	243,52	1,00
485-003	Sammelposten 2010	1,00	863,88	1,00
Gesamt		39.016,80	90.265,86	53.683,90