KONZEPT Verlagsgesellschaft für Unternehmenskommunikation mbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	130,00	354,00
I. Sachanlagen	130,00	354,00
B. Umlaufvermögen	390.895,85	419.635,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	390.895,85	419.635,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	391.025,85	419.989,36

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	26.000,54	26.000,54
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	0,54	0,54
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	21.763,99	25.471,74
C. Verbindlichkeiten	343.261,32	368.517,08
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	343.261,32	368.517,08
Bilanzsumme, Summe Passiva	391.025,85	419.989,36

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Firma der Gesellschaft lautet: Konzept Verlagsgesellschaft für Unternehmens-kommunikation mbH

Sie hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 45543 eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs.1 HGB auf.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Ausweis in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß Gliederungsschema nach § 266 HGB für die Bilanz und nach § 275 Abs.2 HGB für die Gewinn- und Verlustrechnung unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluß angewandten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Gesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt (§§ 265 ff. HGB). Den Bilanz- und GuV-Werten sind die Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

Aus der erstmaligen Anwendung des HGB in der Fassung des BilRUG für den Jahresabschluss 2016 ergaben sich keine Änderungen. Das Gliederungsschema der GuV mußte nicht gem. BilRUG angepaßt werden. Anpassungen von Vorjahreswerten waren ebenfalls nicht erforderlich. Einschränkungen der Vergleichbarkeit mit Vorjahreszahlen gab es nicht.

Aufgrund des seit 2005 bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird der gesamte Jahresüberschuß an die Muttergesellschaft abgeführt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert aktiviert. Langfristige Vermögensgegenstände bestehen nicht.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind zum Nominalbetrag ausgewiesen. Langfristige Verbindlichkeiten bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände i.H.v. € 390.895,85 gliedern sich in:

•	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 144,117,66
•	Forderungen geg. verbundene Unternehmen € 235.189,17
•	Sonstige Vermögensgegenstände € 11.589,02

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. € 80.565,04 und gemeinsamem Cash-Management i.H.v. € 154.624,13.

Die Verbindlichkeiten i.H.v. € 343.261,32 gliedern sich wie folgt:

•	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten € 0,00
•	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 1.680,54
•	Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen € 335.912,08
•	Sonstige Verbindlichkeiten € 5.668,70

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind im Wesentlichen solche aus Ergebnisübernahme (T€ 177), Lieferungen und Leistungen (T€ 57) sowie Umsatzsteuer (T€ 102).

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind Lohn- und Kirchensteuer.

V. sonstige Angaben

Geschäftsführer waren die Herren Dr. Bernd Casmir, Dr. Jan-Peter Eichhorn, beide Frankfurt am Main sowie Stefan Wolff, Königstein und Frau Heike Allendörfer, Rüsselsheim. Da nur Herr Stefan Wolff von der Gesellschaft ein Geschäftsführergehalt bezog, unterbleibt die Angabe nach § 286 Abs.4 HGB.

Die Gesellschaft ist ein Unternehmen der Medien- und Marketing Gruppe, Frankfurt am Main. Ein Konzernabschluß wird nicht erstellt.

Die Gesellschaft beschäftigte 4 Vollzeitarbeitnehmer und 12 Teilzeitarbeitnehmer.

Frankfurt am Main, im Dezember 2018

gez.
Dr. Bernd Casmir
Geschäftsführer

gez.
Dr. Jan Peter Eichhorn
Geschäftsführer

gez.
Stefan Wolff
Geschäftsführer

gez.
Heike Allendörfer
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Frankfurt am Main, im Dezember 2018

gez.
Dr. Bernd Casmir
Geschäftsführer

gez.
Dr. Jan Peter Eichhorn
Geschäftsführer

gez.
Stefan Wolff
Geschäftsführer

gez.
Heike Allendörfer
Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2018 festgestellt.