Karl-Heinz Görmer GmbH Technische Vulkanisationen

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		8.312.137,91		10.863.580,26
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		1,00
II. Sachanlagen	4.399.243,34		4.565.896,84
III. Finanzanlagen	3.912.893,57		6.297.682,42
B. Umlaufvermögen		21.060.378,69		18.120.789,04
I. Vorräte	1.547.357,01		1.250.892,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.505.110,80		16.859.214,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.910,88		10.682,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.900,00		1.900,00
Summe Aktiva		29.374.416,60		28.986.269,30

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		27.074.367,67		26.768.606,35
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	26.743.041,76		26.651.082,53
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	305.761,32		91.959,23
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		64.003,68		69.306,97
C. Rückstellungen		164.774,14		155.374,14
D. Verbindlichkeiten		2.071.271,11		1.992.981,84
Summe Passiva		29.374.416,60		28.986.269,30

ANHANG

Firma Karl-Heinz Görmer GmbH Technische Vulkanisationen

Sitz Bremen

Amtsgericht Bremen

HR-Nummer HRB 11040 HB

I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss ist in Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Die immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen, entsprechend der geschätzten voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150 wurden im Anschaffungsjahr in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang gezeigt.

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten angesetzt. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten umfassen dabei Einzelkosten und Gemeinkosten.

Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Erforderliche Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit den Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe des anteiligen, auf die Zeit nach dem Bilanzstichtag entfallenen Ausgabebetrages angesetzt.

Eigenkapital

Das Nominalkapital lautet noch auf Deutsche Mark. Es wurde mit dem Euroreferenzkurs umgerechnet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung ungewisser Verbindlichkeiten notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich wie folgt:

		Anschaffungskosten
		01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
		€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0,00	0,00	1,00
II.	Sachanlagen	6.450.889,53	40.863,65	3.231,50	6.488.521,68
III.	Finanzanlagen	7.190.997,92	5.302,00	3.283.406,35	3.912.893,57
		13.641.888,45	46.165,65	3.286.637,85	10.401.416,25
		Abschreibungen
		01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
		€	€	€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	1.884.992,69	207.517,15	3.231,50	2.089.278,34
III.	Finanzanlagen	893.315,50	0,00	893.315,50	0,00
		2.778.308,19	207.517,15	896.547,00	2.089.278,34
				Buchwert
				31.12.2021	31.12.2020
				€	€
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1,00	1,00
II.	Sachanlagen			4.399.243,34	4.565.896,84
III.	Finanzanlagen			3.912.893,57	6.297.682,42
				8.312.137,91	10.863.580,26

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen T€ 12.419,9 (Vj T€ 10.305,1)

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeiten ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

			Restlaufzeit
		Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahren
		€	€	€	€
		2.071.271,11	1.509.285,61	508.985,50	53.000,00
	Vorjahr	1.992.981,84	1.295.491,94	526.624,00	170.865,90
*)	davon aus Steuern	12.519,87		Vorjahr:	11.015,92
*)	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	872,69		Vorjahr:	1.691,26

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen T€ 341,2 (Vj T€ 193,1).

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

	31.12.2021	31.12.2020
	T€	T€
gesamtschuldnerische Haftung für durch andere Unternehmen
der Kloska-Gruppe in Anspruch genommene gemeinsame Kreditlinien	11.074,5	4.249,6
Haftung für Bankkredite anderer Unternehmen der Kloska-Gruppe	4.079,0	5.368,8
Haftung aus Patronatserklärungen für Unternehmen der Kloska-Gruppe	5.000,0	0,0
gesamtschuldnerische Haftung für Verpflichtungen aus Verträgen mit
Lagergesellschaften	10.000,0	13.000,0

Ein Unternehmen der Kloska-Gruppe hat einen Teil seiner eigenen Lagerbestände an eine Lagergesellschaft verkauft. Die Gesellschaft haftet neben anderen Unternehmen der Kloska-Gruppe für alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen aus den mit der Lagergesellschaft geschlossenen Verträgen.

Angaben zum Beteiligungsbesitz
	Anteil	Ergebnis	Eigenkapital
		2021	31.12.2021
		T€	T€
Ocean Clean GmbH	100 %	7,7	10,2
ASK Kloska GmbH	100 %	402,4	2.733,6
TMS Kloska Technical Marine Sales GmbH	100 %	-367,2	363,6
Kloska Energie- und Motorentechnik GmbH	100 %	661,8	1.783,0
HEGUTEC Heeslinger Gummitechnik GmbH	100 %	62,7	557,6

Mitarbeiter
	2021	2020
Angestellte	5	5
Arbeiter	15	15
geringfügig Beschäftigte	1	1
	21	21

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

Herr Uwe Kloska, Bremen

Frau Nadine Kloska, Hamburg

Herr Herwig Witte, Dötlingen bis 16.06.2021

Herr Uwe Kloska und Frau Nadine Kloska haben Alleinvertretungsbefugnis und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Herwig Witte vertritt die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Bremen, den 28. Mai 2022

gez. Uwe Kloska gez. Nadine Kloska

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Dezember 2022