St. Clemens Höfe Holding GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	2.277.575,59	2.277.575,59
I. Finanzanlagen	2.277.575,59	2.277.575,59
B. Umlaufvermögen	34.838,73	28.274,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	949,84	27.102,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.888,89	1.171,89
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	55.005,98	6.937,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.367.420,30	2.312.787,96
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	31.937,74	871,38
III. Jahresfehlbetrag	48.068,24	31.066,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	-55.005,98	-6.937,74
B. Rückstellungen	2.000,00	2.400,00
C. Verbindlichkeiten	2.365.420,30	2.310.387,96
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.367.420,30	2.312.787,96

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen in Bezug auf die Aufstellung des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen. Der Jahresabschluss der St. Clemens Höfe Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung beachtet.

Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin. Die Gesellschaft ist unter der Nummer 163640 B ins Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt gegenüber dem Vorjahr nach unveränderten Grundsätzen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Bilanz ist nach dem vollständigen Schema des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem vollständigen Schema des § 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Positionen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten abzüglich planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet. Der Abschreibungszeitraum entspricht der wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet, sofern keine außerplanmäßigen Abschreibungen gemäß § 253 Absa.2 HGB erforderlich sind.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten angesetzt. Soweit erforderlich werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Flüssige Mittel

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert bilanziert.

Eigenkapital

Als Eigenkapital wird das voll eingeforderte gezeichnete Kapital zuzüglich Rücklagen, zuzüglich/abzüglich der zum Bilanzgewinn zusammengefassten Gewinn-/Verlustvorträge, etwaiger Gewinnausschüttungen und des Jahresergebnisses ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 249 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Rückstellungen für latente Steuern sowie aktive Steuerabgrenzungsposten nach § 274 HGB wurden nicht gebildet. Die Bildung der Rückstellungen erfolgt grundsätzlich gegen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Gesellschaft verfügt lediglich über Finanzanlagen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten		davon mit einer Restlaufzeit
	Gesamtbetrag EURO	bis 1 Jahr EURO	1 bis 5 Jahre EURO	mehr als 5 Jahre EURO	Gesamtbetrag Vorjahr EURO
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten Lief. und Leistungen	30,94	30,94	0,00	0,00	30,94
Verbindlichkeit verb. Unternehmen	2.303.964,23	73.388,64	2.230.575,59	0,00	2.249.831,89
Sonstige Verbindlichkeiten	61.425,13	1.425,13	60.000,00	0,00	60.525,13
	2.365.420,30	74.844,71	2.290.575,59	0,00	2.310.387,96

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Geschäftsführer beschäftigt.

Angaben zu den Mitgliedern der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 12. Januar 2016 Herr Michael Fleischer, Steuerberater. Seit dem 13. Januar 2016 ist Herr Enver Büyükarslan, Kaufmann in Berlin Geschäftsführer

Berlin, 25. September 2017

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2017.