ConRendit Fondsverwaltung GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2010

BILANZ zum 31.12.2010

ConRendit Fondsverwaltung GmbH, Hamburg

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.344,00	14.777,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.314,00	14.766,00
III. Finanzanlagen
Beteiligungen		136.307,67	130.307,67
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	978.821,80		676.429,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände	82.733,80	1.061.555,60	155.468,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		42.859,53	27.711,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		871,07	606,31
		1.265.251,87	1.020.066,27
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		376.691,83	158.074,65
III. Jahresüberschuss		160.791,67	218.617,18
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		41.599,00
2. Sonstige Rückstellungen	158.455,00	158.455,00	20.305,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		70,01
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 70,01)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.000,00		0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.735,22		449.884,96
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 228.735,22 (Euro 449.884,96)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	304.578,15	544.313,37	106.515,47
- Davon aus Steuern Euro 36.671,30 (Euro 25.422,92)
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 1.452,84)
- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 304.578,15 (Euro 106.515,47)
		1.265.251,87	1.020.066,27

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft wurde am 08. Juni 2007 gegründet und ist unter der Registernummer HRB 101460 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Von einer Aufstellung des Lageberichts ist die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB befreit.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener, planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommener linearer Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu ihren Nominalwerten, Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von Euro 82.733,80 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Es handelt es sich dabei im Wesentlichen um debitorische Kreditoren sowie Steuerüberzahlungen 2010.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 978.821,80 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung waren nicht alle Forderungen ausgeglichen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die der Gesellschaft in Folgejahren weiterbelasteten Kosten für die Akquisition von Containern, den Beitrag zur Berufsgenossenschaft 2010, die Kosten für die Erfüllung der Aufbewahrungspflichten, für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2010 im elektronischen Bundesanzeiger sowie die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Euro 228.735,22 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten waren im Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht vollständig beglichen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Verwaltung und Anlegerbetreuung geschlossener Fonds erzielt.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist Mitunternehmer der nachfolgenden Unternehmen:

1.	ConRendit 1 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
2.	ConRendit 7 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
3.	ConRendit 8 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
4.	ConRendit 9 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
5.	ConRendit 10 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
6.	ConRendit 13 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
7.	ConRendit 14 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
8.	ConRendit 15 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
9.	ConRendit 16 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
10.	ConRendit 17 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
11.	ConRendit 18 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
12.	ConRendit 19 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
13.	ConRendit 20 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
14.	ConRendit 22 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
15.	ConExclusiv 13 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
16.	ConExclusiv 10 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
17.	ConExclusiv 14 GmbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
18.	ConExclusiv 1 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
19.	ConExclusiv 2 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
20.	ConExclusiv 3 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
21.	ConExclusiv 4 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
22.	ConExclusiv 5 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg
23.	ConExclusiv 6 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg

Die ConRendit Fondsverwaltung GmbH wird durch ihre Geschäftsführer vertreten. Die Geschäftsführer sind bzw. waren:

	Herr Andreas Wohlers, Vertriebsgeschäftsführer, Hamburg
	Herr Hans-Jürgen Zimmermann, Finanzgeschäftsführer, Hamburg
	Herr Olaf Will, Geschäftsführer operativer Bereich, Hamburg
	Herr Jörg Hornauer, Geschäftsführer Fondsverwaltung, Brokstedt (ab 26. April 2010 bis 30. September 2011)

Hamburg, den 30. Mai 2012

ConRendit Fondsverwaltung GmbH

Andreas Wohlers

Olaf Will

Hans-Jürgen Zimmermann