Hubert Schmitz GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		238.746,51	294.494,51
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.944,33		63.412,83
2. sonstige Vermögensgegenstände	745,76		3.656,08
		94.690,09	67.068,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100,53	5.584,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.902,49	51.487,27
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		201.051,06	167.628,67
		574.490,68	586.263,70
PASSIVA
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag		193.193,26-	112.216,63-
III. Jahresfehlbetrag		33.422,39-	80.976,63-
nicht gedeckter Fehlbetrag		201.051,06	167.628,67
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00		2.275,00
2. sonstige Rückstellungen	3,64317		3,61907
		3.643,17	5.894,07
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.894,86		107.275,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 114.336,17 (Euro 82.849,49)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.629,38		20.675,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20.629,38 (Euro 20.675,94)
3. sonstige Verbindlichkeiten	424.323,27		452.418,30
		570.847,51	580.369,63
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 158.709,30 (Euro 128.376,68)
- davon aus Steuern Euro 14.075,83 (Euro 1.913,45)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 4.416,72)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 70.087,44 (Euro 55.168,84)
		574.490,68	586.263,70

Anhang

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Bei der Berichtsgesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft S. d. § 267 HGB.

B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind, sofern handelsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet. Bei der Berichtsgesellschaft decken sich Handels- und Steuerbilanz.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital mit eingerechnet.

Die steuerliche Vorschrift des § 6 Abs. 2 EStG wurde teilweise in Anspruch genommen. Die Nutzungsdauer wurde unter Berücksichtigung steuerlicher Richtsätze geschätzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme bewertet.

Die Verbindlichkeiten werden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme ausgewiesen.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Am Bilanzstichtag waren Verbindlichkeiten weder durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Es wurden im Geschäftsjahr keinerlei Vorschüsse oder Kredite zu Gunsten der Geschäftsführung gewährt und es wurden keine Haftungsverhältnisse zu deren Gunsten eingegangen.

Weder das Unternehmen noch in deren Namen handelnde, waren im Geschäftsjahr an einem anderem Unternehmen, zu mehr als 20% beteiligt.

III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Es existiert kein aktivierter Firmenwert, aufgrund dessen sind hier keine Angaben über die Abschreibung vorzunehmen.

IV. Abschlussvermerke und sonstige Angaben

Von der größenabhängigen Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Eventualverbindlichkeiten für abgegebene Bürgschaften bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Berichtsfirma ist für kein anderes Unternehmen der unbeschränkt haftende Gesellschafter.

Zum 31.12.2006 weist die Bilanz einen Kapitalfehlbetrag in Höhe von 201.051,16 € aus wobei dieser Kapitalfehlbetrag gemäß vorläufiger Bilanz zum 31.07.2008 auf 178.584,10 € zurückgegangen ist. Herr Meik Haßlberger hat mit Erklärung vom 13.07.1999 den Rangrücktritt gegenüber der Dresdner Bank in Höhe von seinem Gesellschafterdarlehen ( 320.552,83 DM = 163.896,05 € ) erklärt. Der Saldo des Gesellschafterdarlehens beträgt zum 31.12.2006 insgesamt 158.709,30 € und zum 31.07.2008 insgesamt 160.217,19 €. Weiterhin haften folgende bereits bestellte Sicherheiten für die Verbindlichkeiten gegenüber der Dresdner Bank:

Grundschulden in Höhe von insgesamt 489.306,33 € auf dem Einfamilienhaus "Am Hohlen Berg 10, 40627 Düsseldorf"

Grundschulden in Höhe von insgesamt 1.040.000,00 € auf dem Betriebsobjekt "Fichtenstraße 52/Pinienstraße 25, 40627 Düsseldorf"

C. Ergänzende Angaben

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war: Herr Meik Haßlberger, Kaufmann

40627 Düsseldorf, 20. August 2007

- Meik Haßlberger -

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Auftraggeberin

Hubert Schmitz GmbH

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben der Unternehmerin war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Düsseldorf, 20. August 2007

Dipl. Oec. Olaf Schagen

- Steuerberater -

Haßlberger GmbH Schwer- und Spezialtransporte, Baumaschinentransporte, Kranarbeiten, Betriebsverlagerungen