Versorgungszentrum Gerda Schmidt GmbH

Neusalza-Spremberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	298.510,00	302.850,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.898,00	24.755,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.897,00	24.754,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1,00	1,00
II. Sachanlagen	283.612,00	278.095,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.629,00	5.444,00
2. Technische Anlagen	7.459,00	8.699,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	47.908,00	59.847,00
4. Fahrzeuge	223.616,00	204.105,00
B. Umlaufvermögen	391.985,14	473.893,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	374.765,24	428.484,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.013,21	306.828,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	155.752,03	121.655,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.219,90	45.409,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.420,84	2.610,00
Aktiva	693.915,98	779.353,52

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	352.070,39	401.506,75
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	376.506,75	400.064,92
III. Jahresfehlbetrag	49.436,36	23.558,17
B. Rückstellungen	42.629,01	85.906,98
1. Steuerrückstellungen	0,00	20.819,34
2. sonstige Rückstellungen	42.629,01	65.087,64
C. Verbindlichkeiten	299.216,58	291.939,79
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	252.447,34	218.909,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	70.985,74	62.438,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.112,97	55.476,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	30.112,97	55.476,91
3. sonstige Verbindlichkeiten	16.656,27	17.553,14
davon aus Steuern	13.957,94	13.241,00
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	18,65
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.656,27	17.553,14
Passiva	693.915,98	779.353,52

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.467.740,37	1.452.174,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	74.052,50	58.160,88
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	63.005,05	47.735,73
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	117.226,25	116.672,31
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	494.910,85	548.162,05
6. sonstige betriebliche Erträge	339.188,40	169.804,61
7. Materialaufwand	272.823,58	255.125,95
a) Lebensmittel	11.640,39	7.809,82
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	15.792,29	10.689,74
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	245.390,90	236.626,39
8. Personalaufwand	2.021.978,05	1.852.608,12
a) Löhne und Gehälter	1.666.082,79	1.528.306,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	355.895,26	324.301,13
davon Aufwendungen für Altersversorgung	22.393,08	24.621,23
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	73.270,50	71.113,83
10. Mieten, Pacht, Leasing	68.662,14	85.721,29
11. Abschreibungen	100.396,72	80.369,51
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.396,72	80.369,51
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	48.539,27	43.743,93
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.092,15	23.143,93
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.658,32	3.317,83
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.455,69	7.759,72
16. Jahresfehlbetrag	49.436,36	23.558,17

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Versorgungszentrum Gerda Schmidt GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Neusalza-Spremberg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dresden
Register-Nr.:	30941

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellung für latente Steuern wurden aufgelöst. Es wurde von den §274a Nr.4 HGB größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 100.079,18.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 117.754,98 EUR (Vorjahr: 135.468,26 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 181.455,85 EUR (Vorjahr: 156.471,53 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 68.

Unterschrift der Geschäftsführung

Neusalza-Spremberg, 30.06.2023

Heike Adolph
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2023 festgestellt.