MAMOSS Verwaltungsgesellschaft mbH

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	693.196,64	560.177,61
I. Finanzanlagen	693.196,64	560.177,61
B. Umlaufvermögen	68.597,80	465.086,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.140,48	464.564,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	16.889,41	464.564,23
II. Wertpapiere	8.761,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.696,32	522,20
Aktiva	761.794,44	1.025.264,04

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	505.138,99	772.768,32
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	281.768,32	563.160,48
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-11.398,26
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		195.006,10
V. Bilanzgewinn	197.370,67
B. Rückstellungen	6.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten	250.655,45	247.495,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	544,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	250.655,45	246.951,18
Passiva	761.794,44	1.025.264,04

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	MAMOSS Verwaltungsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Bergisch Gladbach
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Köln
Register-Nr.:	HRB 95491

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Aufgrund der Änderung des Gesellschaftszwecks wurden jedoch nicht mehr die Vorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften nach dem MicroBilG berücksichtigt sondern die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage 4 im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 16.889,41 (Vorjahr: € 464.564,23).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf € 16.889,41 (Vorjahr: € 464.564,23 ). Er resultiert aus Darlehen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 250.655,45 € (Vorjahr: 246.951,18 €).

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	€
Stand bisheriger Kredite	464.564,23
Rückzahlungen im Berichtsjahr	486.000,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	38.325,18
= neuer Kreditbestand	16.889,41

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		38.325,18
Rückzahlungsbetrag		0,00
Zinssatz		1,5 %
Laufzeit		5 Jahre
Sicherheiten		keine

Unterschrift der Geschäftsführung

Bergisch Gladbach, 10.12.24	S. Ries
Ort, Datum	Unterschrift

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2023 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	560.177,61	139.161,64	6.142,61	0,00	693.196,64
Summe Anlagevermögen	560.177,61	139.161,64	6.142,61	0,00	693.196,64

	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
Finanzanlagen	0,00	693.196,64	560.177,61
Summe Anlagevermögen	0,00	693.196,64	560.177,61

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Herr Sven Ries

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2024 festgestellt.