One Blue Ocean Fund I GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	2,00	2,00
I. Sachanlagen	2,00	2,00
B. Umlaufvermögen	20.358,95	19.780,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.085,68	18.305,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17.346,45	16.635,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.273,27	1.475,92
Aktiva	20.360,95	19.782,97

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	10.969,64	12.838,42
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	12.161,58	10.190,99
III. Jahresfehlbetrag	1.868,78	1.970,59
B. Rückstellungen	8.600,00	6.600,00
C. Verbindlichkeiten	791,31	344,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	791,31	344,55
Passiva	20.360,95	19.782,97

Anhang ZUM 31. DEZEMBER 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der One Blue Ocean Fund I GmbH, registriert beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Handelsregisternummer HRB 121263 - im Folgenden kurz "Gesellschaft" genannt - für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 wurde unter Anwendung der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 i. V. m. § 267 a Abs. 3 Nr. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Anhangs wurde zum Teil von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde in Anwendung des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB nicht aufgestellt.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich erscheint, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

Sachanlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von 17.346,45 € ausgewiesen, die mit 4,5% p.a. verzinst werde.

Außerdem sind Ausleihungen in Höhe von 1.739,23 € an die Gesellschafterin ausgewiesen. Diese werden mit 4,5% p.a. verzinst.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 791,31 € gegenüber verbundenen Unternehmen, namentlich der DLL Deutsche Land Lachs GmbH. Diese werden mit 4,5% verzinst.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

V. SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Zum Geschäftsführung war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Patrick von Hertzberg

sonstige Berichtsbestandteile

Eberswalde, 20.09.2024,

gez. Patrick von Hertzberg

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2024 festgestellt.
Der Abschluss wurde für die Gesellschaft erstellt.