Private Equity Europa Plus Global Nr. 3 Beteiligungs GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	10.209.681,41	20.801.405,06
I. Finanzanlagen	10.209.681,41	20.801.405,06
B. Umlaufvermögen	14.929.394,32	11.141.966,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.447.330,11	982.585,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.482.064,21	10.159.381,13
Aktiva	25.139.075,73	31.943.371,31

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	24.747.589,87	31.757.432,23
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	24.722.589,87	31.732.432,23
davon Gewinnvortrag	31.732.432,23	62.544.819,90
B. Rückstellungen	315.209,84	102.724,00
C. Verbindlichkeiten	76.276,02	83.215,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	76.276,02	83.215,08
Passiva	25.139.075,73	31.943.371,31

Anhang

für das Geschäftsjahr 2020
der
Private Equity Europa Plus Global Nr. 3 Beteiligungs GmbH , Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Private Equity Europa Plus Global Nr. 3 Beteiligungs GmbH, mit Sitz in Grünwald, ist unter HRB 159046 im Handelsregister des Amtsgerichtes München eingetragen.

Die Gesellschaft erstellt den Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Um die Aussagefähigkeit zu erhöhen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung Zuschreibungen auf Finanzanlagen gesondert ausgewiesen.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum
Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Als Basis für die Bewertung am Bilanzstichtag wird der Net Asset Value der Beteiligungen vom 31.12.2020 herangezogen.

Kapitalzuflüsse und Kapitalabflüsse in Fremdwährung werden mit dem jeweils am Tag der Transaktion gültigen Desvisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei Abgängen wird die Differenz aus dem Wechselkurs am Transaktionstag sowie dem Durchschnittskurs der Kapitalabrufe ergebniswirksam als sonstige betriebliche Aufwendungen bzw. sonstige betriebliche Erträge realisiert.

Zur Ermittlung eines währungsbedingten Abschreibungsbedarfs der Beteiligungen in Fremdwährung werden deren fortgeführte, mit dem jeweils zum Transaktionszeitpunkt geltenden Devisenkassamittelkurs in Euro umgerechnete Anschaffungskosten unter Berücksichtigung fondsbedingter Abschreibungen mit dem zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro umgerechneten dazugehörigen Marktwert verglichen und gegebenenfalls abgeschrieben.

Zuschreibungen werden bis zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen, soweit die Gründe für die Abschreibung nicht mehr bestehen.

Die Beteiligungen weisen die bis zum Bilanzstichtag bezahlten Kapitalabrufe, vermindert um erhaltene Kapitalrückzahlungen und außerplanmäßige Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen, aus. Am Jahresende erfolgte eine Bewertung der Beteiligungen in USD und JPY zum Devisenkassamittelkurs des 31.12.2020 (1 EUR = 1,2271 USD; 1 EUR = 126,49 JPY).

			Rückzahlung von
	Anschaffungs-		Zielfonds			Anschaffungs-
	kosten		end-	vorüber-	Anlagen-	kosten
	01.01.2020	Zugang	gültig	gehend	abgang	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen an Private Equity Zielfonds
3i Europartners Vb L.P.	2.282.922,93	19.144,14	78.036,22	0,00	0,00	2.224.030,85
Advent International GPE VI L.P.	4.174.171,83	0,00	112.395,77	0,00	0,00	4.061.776,06
Affinity Asia Pacific Fund III L.P.	2.914.012,65	39.485,23	217.498,01	0,00	0,00	2.735.999,87
AP Cayman Partners II L.P.	1.803.842,53	0,00	14.069,26	0,00	0,00	1.789.773,27
Apax Europe VII L.P.	8.869.383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869.383,47
Bain Capital Europe Fund III L.P.	3.417.573,44	0,00	11.601,00	0,00	0,00	3.405.972,44
Bain Capital Fund IX L.P.	2.433.655,00	0,00	5.464,66	0,00	0,00	2.428.190,34
Bridgepoint Europe IV L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Carlyle Europe Partners III L.P.	2.909.009,20	0,00	22.511,70	0,00	0,00	2.886.497,50
Carlyle Japan Partners II International L.P.	806.354,59	5.146,65	0,00	0,00	0,00	811.501,24
Charterhouse Capital Partner IX, L.P.	4.566.417,09	93.189,68	0,00	0,00	0,00	4.659.606,77
CVC Capital Partners Asia Pacific III L.P.	1.558.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.734,01
CVC European Equity Partners V L.P.	2.963.865,33	0,00	963.779,83	0,00	0,00	2.000.085,50
DBAG Fund V GmbH & Co. KG	1.386.162,15	9.092,08	1.320,57	0,00	0,00	1.393.933,66
Doughty Hanson & Co V L.P.	3.334.550,14	12.129,50	350.870,65	12.750,00	2.983.058,99	0,00
Equistone Partners Europe Fund III L.P.	2.111.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.466,55
Hellman & Friedman Capital Partners VI L.P.	1.323.877,76	0,00	98.230,05	0,00	0,00	1.225.647,71
Nordic Capital VII L.P.	4.298.239,52	0,00	42.512,91	0,00	0,00	4.255.726,61
Onex Partners II L.P.	1.228.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.066,91
PAI Europe V FCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAI Europe V L.P.	308.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	308.460,62
Permira IV L.P. 2	1.319.818,69	0,00	938.985,48	0,00	380.833,21	0,00
Star Bridge Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Star Social Responsible Fund	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Terra Firma Capital Partners III L.P.	9.684.375,47	11.718,15	627.430,45	11.718,15	0,00	9.056.945,02
TPG Asia V L.P.	1.468.551,53	0,00	174.088,71	14.840,10	0,00	1.279.622,72
TPG Partners V L.P.	2.326.642,45	0,00	17.179,10	0,00	0,00	2.309.463,35
Gesamt	67.490.153,86	189.905,43	3.675.974,37	39.308,25	3.363.892,20	60.600.884,47


		Abgang				Einzahlungs-
Abschreibung	Abschreibung	kumulierte	Abschreibung	Stand	Vorjahr	verpflichtung
Vorjahre	lfd. Jahr	AfA	kumuliert	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR


0,00	2.093.765,80	0,00	2.093.765,80	130.265,05	2.282.922,93	156.972,27
1.078.183,54	676.505,43	0,00	1.754.688,97	2.307.087,09	3.095.988,29	0,00
2.087.587,78	206.409,32	0,00	2.293.997,10	442.002,77	826.424,87	295.093,02
1.698.346,94	74.383,77	0,00	1.772.730,71	17.042,56	105.495,59	152.101,68
8.218.220,28	591.759,29	0,00	8.809.979,57	59.403,90	651.163,19	211.492,19
2.157.383,54	13.699,80	0,00	2.171.083,34	1.234.889,10	1.260.189,90	202.500,38
1.954.182,86	50.229,47	0,00	2.004.412,33	423.778,01	479.472,14	203.732,67
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.133.951,70	160.664,40	0,00	2.294.616,10	591.881,40	775.057,50	170.367,30
783.088,98	14.010,72	0,00	797.099,70	14.401,54	23.265,61	185.210,23
3.181.434,99	-19.554,22	0,00	3.161.880,77	1.497.726,00	1.384.982,10	132.172,64
838.510,24	185.486,89	0,00	1.023.997,13	534.736,88	720.223,77	972.102,00
0,00	1.001.727,20	0,00	1.001.727,20	998.358,30	2.963.865,33	2.795.179,55
689.971,85	398.874,93	0,00	1.088.846,78	305.086,88	696.190,30	1.060.196,90
2.983.058,99	0,00	2.983.058,99	0,00	0,00	351.491,15	0,00
1.743.466,55	158.222,22	0,00	1.901.688,77	209.777,78	368.000,00	435.001,93
822.075,34	227.615,27	0,00	1.049.690,61	175.957,10	501.802,42	235.752,77
4.140.777,34	15.603,43	0,00	4.156.380,77	99.345,84	157.462,18	728.542,97
797.166,96	189.485,23	0,00	986.652,19	241.414,72	430.899,95	913.266,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.764,26
285.435,33	19.299,34	0,00	304.734,67	3.725,95	23.025,29	131.643,00
380.833,21	0,00	380.833,21	0,00	0,00	938.985,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.136,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8.460.003,47	522.909,55	0,00	8.982.913,02	74.032,00	1.224.372,00	50.711,73
393.948,09	119.689,89	0,00	513.637,98	765.984,74	1.074.603,44	734.664,37
1.861.120,82	365.558,73	0,00	2.226.679,55	82.783,80	465.521,63	158.766,20
46.688.748,80	7.066.346,46	3.363.892,20	50.391.203,06	10.209.681,41	20.801.405,06	10.218.370,66

Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nennwerten ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht besichert.

Haftungsverhältnisse

Bei der Gesellschaft bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus noch nicht angeforderten Kapitalabrufen betragen zum Bilanzstichtag gesamt TEUR 10.218.

Darin enthalten sind sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TUSD 4.311 und TJPY 42.667, welche zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag (1 EUR = 1,2271 USD; 1 EUR = 126,49 JPY) bewertet wurden.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von
EUR 830,62 (Vj. TEUR 23).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 30.212,15 (Vj. TEUR 0).

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 7.086 (Vj. TEUR 5.664) vorgenommen.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Die Geschäftsführer waren im Berichtszeitraum:
Ranzinger, Thomas, Angestellter Fondshaus
Spielmann, André M., Angestellter Fondshaus

Der Geschäftsführung wurden im Geschäftsjahr weder Vorschüsse noch Kredite von der Gesellschaft gewährt.

Grünwald, den 28.05.2021

Die Geschäftsführer/ Die geschäftsführende Gesellschafterin

(Ranzinger)

(Spielmann)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2021 festgestellt.