ImmoRex AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	8.024.371,64	8.007.298,08
I. Sachanlagen	1,00	1,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00
II. Finanzanlagen	8.024.370,64	8.007.297,08
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	198.000,00	198.000,00
2. Beteiligungen	5.400.000,00	5.400.000,00
3. sonstige Ausleihungen	2.426.370,64	2.409.297,08
B. Umlaufvermögen	24.412.964,27	19.740.506,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.407.308,88	19.731.961,76
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.541.015,36	6.216.797,75
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.917.457,75	4.609.634,98
3. sonstige Vermögensgegenstände	10.948.835,77	8.905.529,03
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.655,39	8.544,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.498,50
Aktiva	32.438.834,41	27.747.804,44
Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	152.521,62	137.850,54
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	87.850,54	79.525,68
III. Jahresüberschuss	14.671,08	8.324,86
B. Rückstellungen	23.433,00	17.990,77
1. Steuerrückstellungen	3.433,00	-4.009,23
2. sonstige Rückstellungen	20.000,00	22.000,00
C. Verbindlichkeiten	32.262.879,79	27.591.963,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.864.405,62	5.078.467,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	214.061,50	214.061,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.650.344,12	4.864.405,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.546,55	38.591,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	47.546,55	38.591,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.840.000,00	2.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.840.000,00	2.000.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.589.862,54	3.997.446,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.589.862,54	3.997.446,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.203.767,83	1.070.221,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.203.767,83	1.070.221,21
6. sonstige Verbindlichkeiten	19.717.297,25	15.407.237,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.717.297,25	15.407.237,05
Passiva	32.438.834,41	27.747.804,44

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	163.184,40	102.228,72
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	22.938,49	24.524,51
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222.341,04	161.994,51
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.667,99	225.172,82
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.781,38	5.622,04
6. Ergebnis nach Steuern	15.137,58	8.903,86
7. sonstige Steuern	466,50	579,00
8. Jahresüberschuss	14.671,08	8.324,86

Anhang

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. Handelsgesetzbuches (HGB) in Verbindung mit § 267a HGB und des Aktiengesetztes erstellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB.

Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch.

Der Ausweis der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß § 265 Absatz 2 HGB. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Absatz 8 HGB nicht angegeben.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie §§ 150 ff AktG.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit nach § 265 Absatz 1 HGB wurde beachtet.

2. ANGABEN ZUR BILANZIERUNG UND ZUR BEWERTUNG

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 251 bzw. §§ 252 - 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Beachtung der §§ 264 ff HGB einzeln bewertet. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die am Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des AktG zu beachten.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauern grundsätzlich nach der linearen Methode vorgenommen. Die Abschreibungen für zugegangene Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens erfolgen linear.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr sowie die Vorjahre betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. ANGABEN ZU DEN POSTEN DES JAHRESABSCHLUSSES

Die Forderungen gegenüber den verbundenen Unternehmen betragen EUR 7.541.015,36 (Vorjahr EUR 6.216.797,75).

Die Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteh betragen EUR 5.917.457,75 (Vorjahr EUR 4.609.634,98).

Die sonstigen Ausleihungen an verbundene Unternehmen betragen EUR 2.426.370,64 (Vorjahr EUR 2.409.297,08) und werden unter sonstige Ausleihungen ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen EUR 10.948.835,77 (Vorjahr EUR 8.905.325,98).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 25.772.535,67 (Vorjahr EUR 20.727.557,51).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 6.490.344,12 (Vorjahr EUR 6.864.405,62).

4. SONSTIGE ANGABEN

Angabepflichtige Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die ImmoRex AG mit Sitz in Hamburg ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 91656 eingetragen.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren folgende Personen Mitglieder des Vorstandes:

Herr Siegfried Greve, Kaufmann, Hamburg

einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Zum 26.08.2019 wurde Herr Mixo Herpel, Leuna, als Vorstand bestellt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Frau Susanne Greve, Ahrensburg, Vorsitzende

Geschäftsführerin der PARADOR Ahrensburg GmbH

Frau Monica Wagner, Buxtehude

stellvertretende Vorsitzende kaufmännische Angestellte

Herr Ahmad Omer, Hamburg

selbständiger Architekt

Hamburg

Siegfried Greve

Mixo Herpel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2023 festgestellt.

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