QUOTA Investment Management GmbH

(vormals: KANGAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanzposition	EUR	Vorjahr EUR
Summe Aktiva	13.319,12	11.275,12
Anlagevermögen	5.500,00	0,00
Finanzanlagen	5.500,00	0,00
Beteiligungen	5.500,00	0,00
Umlaufvermögen	7.819,12	11.275,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.024,70	3,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.000,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	24,70	3,82
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.794,42	11.271,30
Summe Passiva	13.319,12	11.275,12
Eigenkapital	13.139,18	11.275,12
Eingefordertes Kapital	12.550,00	12.550,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Ausstehende Einlagen	-12.450,00	-12.450,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.274,88	-884,99
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	1.864,06	-389,89
Rückstellungen	179,94	0,00
Steuerrückstellungen	179,94	0,00

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2010
der
Quota Investment Management GmbH
(bis 24.06.2010 KANGAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Quota Investment Management GmbH (bis 24.06.2010 KANGAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Quota Investment Management GmbH (bis 24.06.2010 KANGAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, nimmt die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzu-wendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274 und 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach BilMoG angewandt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Veränderung ergeben: die ausstehenden Einlagen i.H.v. EUR 12.450,00 werden ab dem lfd. Geschäftsjahr gem. § 272 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Festkapital verrechnet. Die Vorjahreswerte (TEUR 12) wurden entsprechend angepasst.

Anlagevermögen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (TEUR 5) bewertet. Die Gesellschaft ist am Ergebnis nicht beteiligt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist seit dem 25.06.2010 Kommanditistin der ESPF Nr. 2 Individual Investment GmbH & Co. KG (bis 24.06.2010 LISTO Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG).

Bei der Gesellschaft bestehen weder Haftungsverhältnisse noch sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen.

III.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung
Geschäftsführer sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die Quota Investment Management GmbH (bis 24.06.2010 KANGAR Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH), Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald, deren Konzernabschluss im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 30.06.2011

Die Geschäftsführer

(Holderer)

(Dr. Wolf)

(Ziegler)

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 17.11.2011