Wegesrand Medienbeteiligungsgesellschaft mbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	39.402,03	19.485,03
B. Umlaufvermögen	76.580,09	22.670,95
davon Forderungen gegen Gesellschafter	392,30	400,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20,58	235,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva	116.002,70	42.391,11
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	31.338,61	23.566,24
B. Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten	82.513,71	16.916,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	82.513,71	16.916,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten	650,38	408,26
Bilanzsumme, Summe Passiva	116.002,70	42.391,11

Anhang

Anlagespiegel

Konto Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang‑ EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung‑ EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0650 Büroeinrichtung	Ansch‑/Herst‑K	4.000,00				4.000,00
	Abschreibung	889,00	1.333,00			2.222,00
	Buchwerte	3.111,00			1.333,00	1.778,00
Summe	Ansch‑/Herst‑K	4.000,00				4.000,00
	Abschreibung	889,00	1.333,00			2.222,00
	Buchwerte	3.111,00			1.333,00	1.778,00

sonstige Berichtsbestandteile

1. Rechtliche Verhältnisse

a. Allgemeines

Die Gesellschaft ist mit Notarvertrag vom 12. Juli 2013 errichtet worden.

Es gilt fortan der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 12 Juli 2013.

Die Gesellschaft ist nach Sitzverlegung in 2016 im Handelsregister beim Amtsgericht Mönchengladbach unter der Nummer HRB 17286 eingetragen.

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz mit Wirkung zum 01.09.2016 von Düsseldorf nach Mönchengladbach verlegt.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen.

Ferner fungiert im Berichtsjahr die Gesellschaft als Komplementärin der Wegesrand GmbH & Co. KG.

b. Kapitalverhältnisse

Das Stammkapital von € 25.000,00 hält zum 31. Dezember 2016 der Gesellschafter

Thorsten Unger € 25.000,00

c) Organe der Gesellschaft und Regularien

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

Die Gesellschaft wird durch Ihren Geschäftsführer, Herrn Thorsten Unger, vertreten.

Der Geschäftsführer ist stets berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird nach Sitzverlegung nun beim Finanzamt Mönchen-gladbach unter der Steuernummer 5121/5774/4989 geführt.

2. Erläuterung zur Bilanz

a. Anlagevermögen

Die Gesellschaft verfügt am Bilanzstichtag über das im beigefügten Anlagespiegel ausgewiesene Sachanlagevermögen.

In ihrer Eigenschaft als Holding hält die Gesellschaft unter den Finanzanlagen die folgenden Geschäftsanteile, die mit den Anschaffungskosten nebst Anschaffungsnebenkosten im Zeitpunkt des Erwerbs bewertet worden sind:

1. Beteiligung zu 50 % Target Games GmbH:	21.584,03 €
2. Beteiligung zu 100% VITA Learning UG:	500,00 €
3. Beteiligung zu 50% Ijsfontein Media Interactive GmbH:	13.040,00 €
4. Beteiligung zu 50 % Unger & Fiedler UG:	2.500,00 €
5. Beteiligung zu 0 % Wegesrand GmbH & Co. KG (Komplementärin):	0,00 €

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

An die Gesellschaften sind im Geschäftsjahr die folgenden endfälligen Darlehen mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Zinssatz von 3 % p.a. gewährt worden:

1. Target Games GmbH: 4.000,00 €

2. Target Games GmbH: 350,00 €

3. VITA Learning UG: 750,00 €

Aus den Darlehensverträgen ergeben sich Zinsforderungen für 2016 von insgesamt 459,00 €, die entsprechend passiv abgegrenzt worden sind.

Weiterhin bestanden zum Abschlussstichtag Forderungen aus Kosten-übernahme gegenüber der Wegesrand GmbH & Co. KG von 1.589,26 € aus dem Vorjahr, und Forderungen gegenüber der Wegesrand GmbH & Co. KG aufgrund Haftungsübernahme für 2016 von 500,- € und Geschäftsführung sowie sonstiger Verwaltungskosten für 2016 von 21.539,- €. Weiterhin besteht noch für die Haftungsübernahme und Geschäftsführung für 2014 eine Forderung von 2.889,69 € und für 2015 in Höhe von 2.999,00 €.

Gegen den GmbH-Gesellschafter besteht zum Abschlussstichtag eine Forderung von 392,30 €.

Hinsichtlich des Bankguthabens wird auf f) Verbindlichkeiten verwiesen.

c) Rechnungsabgrenzungsposten

In 2016 wurden insgesamt € 235,13 an Kfz-Steueraufwand für 2016 aufgelöst und 216,41 € an Versicherungsaufwand eingestellt, wovon 195,83 € für 2016 wieder aufgelöst worden sind.

d) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist in Höhe von 22.500,- € eingezahlt. Der ausstehende Betrag ist nicht eingefordert.

e) Rückstellungen

Rückstellungen werden mit dem Betrag gebildet, der als wirtschaftliche Belastung wahrscheinlich auf die Gesellschaft zukommen wird.

Die Rückstellung für Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses beträgt insgesamt € 1.500,00.

f) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Notwendige Zinsabgrenzungen sind vorgenommen worden.

Das Bankkonto weist zum Abschlussstichtag einen Soll-Saldo von 28.352,69 € und aus.

Ferner bestehen am Stichtag noch Verbindlichkeiten aus Leistungsbeziehungen in Höhe von 5.236,00 € aus Überzahlung sowie 1.490,02 € aus Kostenübernahme durch die Wegesrand GmbH & Co. KG. Weitere 869,98 € betreffen am Stichtag noch nicht beglichene Buchhaltungskosten. Ferner sind zum Abschlussstichtag 26.921,77 € an Gehältern, Sozialabgaben und insbesondere Lohnsteuern noch nicht entrichtet.

3. Haftungsverhältnisse

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Auf die Komplementäreigenschaft der Gesellschaft wurde bereits hingewiesen. Hieraus haben sich bislang keinerlei Verpflichtungen ergeben.

Auch andere finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016, Herr Thorsten Unger.

Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB unterbleiben.

Düsseldorf, 28.12.2017

gez. Thorsten Unger, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2017 festgestellt.

Texentium Holding GmbH