Pflegedienst Integra Gerling GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	45.582,00	14.723,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	396,00	1.343,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	396,00	1.343,00
II. Sachanlagen	45.186,00	13.380,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	4.042,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	3.226,00	5.196,00
3. Fahrzeuge	37.918,00	8.184,00
B. Umlaufvermögen	679.381,09	441.344,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	387.837,86	415.529,93
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.920,74	136.633,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	281.917,12	278.896,67
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	291.543,23	25.814,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.318,50	3.356,22
Aktiva	728.281,59	459.423,62

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	334.214,38	266.535,67
I. eingefordertes Kapital	107.500,00	107.500,00
1. Gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
II. Gewinnvortrag	159.035,67	143.852,52
III. Jahresüberschuss	67.678,71	15.183,15
B. Rückstellungen	202.590,02	66.248,63
1. Steuerrückstellungen	4.857,92	20.748,63
2. sonstige Rückstellungen	197.732,10	45.500,00
C. Verbindlichkeiten	191.477,19	126.639,32
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.709,56	5.089,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.344,12	14.694,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.344,12	14.694,04
3. sonstige Verbindlichkeiten	135.423,51	106.856,07
davon aus Steuern	7.188,41	9.868,92
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.178,85	8.519,94
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	125.835,74	97.268,30
Passiva	728.281,59	459.423,62

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	279.973,09	362.694,38
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.063.398,61	1.571.270,79
3. sonstige betriebliche Erträge	255.133,30	34.901,15
4. Materialaufwand	206.013,41	179.107,81
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	3.204,72	1.519,27
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	202.808,69	177.588,54
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	40.546,32	42.403,21
6. Mieten, Pacht, Leasing	58.809,86	50.329,80
7. Personalaufwand	1.229.035,54	1.685.430,19
a) Löhne und Gehälter	1.019.095,72	1.376.761,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.939,82	308.668,75
davon Aufwendungen für Altersversorgung	8.129,03	7.825,40
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	23.447,27	27.063,58
9. Abschreibungen	8.874,66	8.448,84
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.874,66	8.448,84
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	25.187,07	27.198,43
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.978,43	13.375,32
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.785,13	1.203,79
13. Jahresüberschuss	67.678,71	15.183,15

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Pflegedienst Integra Gerling GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Dortmund
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Dortmund
Register-Nr.:	29239

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 148.179,86 EUR (Vorjahr: 111.962,34 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 43.297,33 EUR (Vorjahr: 14.676,98 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 36,00.

Unterschrift der Geschäftsführung

Dortmund, 14.04.2023	Robin Gerling
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2023 festgestellt.