Ticino Real Estate Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

(Amtsgericht Charlottenburg - HRB 166539)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	Geschäftsjahr		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		25.690.433,40	26.418.750,40
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		376.353,11	385.404,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		26.471,29
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.490,78		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.387.493,58	1.428.984,36	473.576,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.202.125,84	23.210.412,93
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		20.723.999,07	20.578.354,87
		50.421.895,78	71.092.971,16

Passiva

	Geschäftsjahr		31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.312.188,43		1.312.188,43
III. Verlustvortrag	-21.915.543,30		-21.945.825,23
IV. Jahresüberschuss	-145.644,20		30.281,93
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	20.723.999,07	0,00	20.578.354,87
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		62.934,80	82.684,80
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	399.143,13		450.362,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.576,77		84.253,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.491.457,78		48.274.521,77
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.344.076,32	50.329.254,00	22.172.648,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten		29.706,98	28.500,36
		50.421.895,78	71.092.971,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wird im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 166539 geführt.

Der Jahresabschluss der Ticino Real Estate Management GmbH zum 31. Dezember 2019 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Einordnung der Gesellschaft erfolgte nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

•	Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands. Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

•	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
•	Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

•	Die Rückstellungen wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.
•	Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
•	Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2019 sind in voller Höhe innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2019 enthalten 41.490,78 € (Vorjahr: 0,00 €) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen.

2. Verbindlichkeiten

Über die diesjährigen und vorjährigen Teilbeträge der Verbindlichkeiten mit ihren Restlaufzeiten informiert die nachstehende Tabelle:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019

	Gesamt	Restlaufzeit
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	399.143,13	399.143,13	0,00	0,00
Vorjahr	450.362,39	450.362,39	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.576,77	94.576,77	0,00	0,00
Vorjahr	84.253,19	84.253,19	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.491.457,78	1.311.090,95	26.180.366,83	0,00
Vorjahr	48.274.521,77	48.274.521,77	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	22.344.076,32	230.076,32	22.114.000,00	0,00
Vorjahr	22.172.648,65	22.172.648,65	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	50.329.254,00	2.034.887,17	48.294.366,83	0,00
Vorjahr	70.981.786,00	70.981.786,00	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten 27.491.457,78 € (Vorjahr: 48.274.521,77 €) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten 12.581,82 € (Vorjahr: 12.022,23 €) Verbindlichkeiten aus Steuern.

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge enthalten 180.751,50 € (Vorjahr: 0,00 €) Zinsähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen.

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten 1.105.130,22 € (Vorjahr: 39.928,06 €) Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen.

V. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Mitarbeitern

Wie im Vorjahr beschäftigte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

2. Konsolidierungskreis

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Aroundtown S.A., 1, Avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, der den kleinsten Konsolidierungskreis darstellt, einbezogen.

Berlin, den 30. Juni 2020

Ticino Real Estate Management GmbH

Evgeniy Saprykin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde am 03.07.2020 festgestellt.