Sander & Doll AG

Remscheid

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	31.12.2006
	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software	0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.996,00
III. Finanzanlagen
Rückdeckungsansprüche	42.161,10
	164.157,10
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Warenbestand	22.045,84
2. geleistete Anzahlungen	9.111,66
	31.157,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus L.+ L.	705.830,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.937,73
	736.767,96
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	292.135,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.007,23
	1.251.225,03
Passivseite
	31.12.2006
	€
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00
2. Kapitalrücklage
Gesetzliche Rücklage	3.226,00
3. Bilanzgewinn	282.159,80
	335.385,80
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen	81.591,00
2. Steuerrückstellungen	56.209,01
3. Sonstige Rückstellungen	96.964,65
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus L.+ L.	113.213,75
2. Darlehen Anteilseigner Doll	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	66.843,82
- davon aus Steuern 62.964,93
	180.057,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten	501.017,00
	1.251.225,03

Entwicklung des Anlagevermögens

Bruttodarstellung

	01.01.2006	Zugänge	Abgänge	31.12.2006
	T€	T€	T€	T€
Anschaffungs- und Herstellungskosten
I. Immaterielle VermögensgegenständeSoftware	117.571,80	0,00	117.571,80	0,00
II. Sachanlagen
Betriebs-/Geschäftsausstattung	266.460,56	23.107,89	1.454,62	288.113,83
EDV	253.764,57	24.892,88	11.690,03	266.967,42
III. FinanzanlagenRückdeckungsversicherung	32.725,20	9.435,90	0,00	42.161,10
	670.522,13	57.436,67	130.716,45	597.242,35
Buchwerte
I. Immaterielle VermögensgegenständeSoftware	12.003,00	0,00	12.003,00	0,00
II. Sachanlagen
Betriebs-/Geschäftsausstattung	82.407,00	23.107,89	22.216,89	83.298,00
EDV	62.612,01	26.943,91	50.857,92	38.698,00
III. FinanzanlagenRückdeckungsversicherung	32.725,20	9.435,90	0,00	42.161,10
	189.747,21	59.487,70	85.077,81	164.157,10

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Buchwert hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	2006
	T€
1. Januar	12
Zugänge / Abschreibungen	-12
31. Dezember	0

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Entwicklungskosten für selbsterstellte Programme, wie Schnittstellen und Installationsprogramme, die Verwendung in den Serienprodukten finden.

(2) Sachanlagen

Die Buchwerte der Sachanlagen haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	2006
	T€
1. Januar	145
Zugänge / Abschreibungen	-23
31. Dezember	122

Es erfolgten im Wesentlichen planmäßige Abschreibungen. Die Zugänge betreffen eine Vielzahl von Einzelgütern.

(3) Finanzanlagen

Diese Position beinhaltet den Rückdeckungsanspruch aus der Lebensversicherung für Pensionszusagen.

(4) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	2006
Stichtag 31.12.	T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	739
Einzelwertberichtigungen	-22
Pauschalwertberichtigung	-11
Summe	706

Die Forderungen wurden zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen und eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2,0 % auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.

Von der Forderungssumme entfallen 264 T€ auf Forderungen mit einer Restlaufzeit von 13 bis 24 Monaten (offene Raten aus Ratenzahlungsverträgen). Alle sonstigen Posten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(5) Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten

	2006
Stichtag 31.12.	T€
Umsatzsteuer-Erstattungsansprüche	3
Körperschaftsteuer-Erstattungsansprüche	26
Forderungen an Mitarbeiter	2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27
	58

(6) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 50) und die gesetzliche Rücklage (T€ 3) sind unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

	2006
	T€
1. Januar	151
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+131
31. Dezember	282

(7) Pensionsrückstellungen

Es handelt sich um eine Rückstellung für die Pensionszusage an Herrn Peter Doll.

(8) Übrige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	01.01.2006	Verbrauch	Zuführung	31.12.2006
	T€	T€	T€	T€
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0	0	23	23
Gewerbesteuer	0	0	33	33
	0	0	56	56
Nicht genommener Urlaub	30	30	46	46
Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	12	12	12	12
Rückstellung Tantiemen	0	0	29	29
Berufsgenossenschaftsbeitrag	5	5	6	6
Sonstige Rückstellungen	4	4	4	4
	51	51	97	97
	51	51	153	153

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub beinhaltet die noch nicht genommenen Urlaubstage der Mitarbeiter. Die Bewertung erfolgte mit den Gehaltssummen zuzüglich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherungsbeiträge.

(9) Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten

Die übrigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	2006
Stichtag 31.12.	T€
Lohn- und Kirchensteuer	19
Umsatzsteuer	43
Sozialversicherungsbeiträge	0
Sonstige	5
	67

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält ausschließlich vereinnahmte Beträge für Wartungs- und Serviceverträge für das nächste Geschäftsjahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	2006
Stichtag 31.12.	T€
Verpflichtungen aus Mietverträgen	88
Verpflichtungen aus Kfz-Leasingverträgen	32
	120

Es besteht ein Mietvertrag für die genutzten Räume. Der Vertrag hat sich automatisch um 1 Jahr bis zum 31. Oktober 2007 verlängert. Für das Jahr 2007 ist bis Vertragsende ein Mietzins in Höhe von T€ 105 vereinbart.

Sonstige Angaben

Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 50 ist in 10.000 Stückaktien eingeteilt. Die Aktien lauten auf die Namen der Aktionäre und werden wie folgt gehalten:

	Stück	%	€
Peter Doll, Remscheid	10.000	100	50.000,00

Zusammensetzung der Organe

Mitglieder des Vorstands waren im Geschäftsjahr die folgenden Herren:

• Peter Doll, Dipl.-Kaufmann, Remscheid.

Die Bezüge der Geschäftsführung betrugen in 2006 insgesamt T€ 117.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

• Volker Reinhoff (Vorsitzender)

Industriekaufmann, Prokurist und Bereichsleiter Informations- und Kommunikations-Technologien bei den Wuppertaler Stadtwerken, Wuppertal

• Dr. Elmar Vareschi (stellvertretender Vorsitzender)

Unternehmensberater, Fontevivo / Italien

• Hans-Bernd Kittlaus

Unternehmensberater, Rheinbreitbach

Sander & Doll AG

Eigentümerstruktur