Becker & Kries Asset Management GmbH

Zossen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. 12. 2013

AKTIVA
		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	1.084,00	1.084,00	1.356,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.880,00		49.101,00
2 . sonstige Vermögensgegenstände	0,00		956,90
	61.880,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	39.468,07	101.348,07	56.615,33
		102.432,07	108.029,23
PASSIVA
		31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	60.000,00		60.000,00
III. Gewinnvortrag/
- Verlustvortrag	1.608,39		-5.775,07
IV. Jahresüberschuss/	5.499,72
- Jahresfehlbetrag		92.108,11	7.383,46
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	501,47		498,98
2. Steuerrückstellung	1.332,84	1.834,31	300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	195,99		0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen	0,00		11.900,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.293,66	8.489,65	8.721,86
		102.432,07	108.029,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft Mitglied der Unternehmensgruppe Becker & Kries.

Für die Bilanzierung werden sämtliche (direkt oder indirekt) im Mehrheitsbesitz der Familienstiftung Becker & Kries stehenden Unternehmen als nahestehende Unternehmen bezeichnet, soweit keine verbundenen Unternehmen oder Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, vorliegen.

Die GmbH-Anteile liegen bei der Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft gehört zum Kreis der verbundenen Unternehmen auf Ebene der Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Anhangs wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Der Jahresabschluss 2013 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG erstellt.

Aktiva

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Bewertung des Umlaufvermögens liegt das strenge Niederstwertprinzip zugrunde.

Forderungen sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Passiva

Die Passiva sind mit den Nominal- bzw. Rückzahlungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Bei der Rückstellungsbewertung werden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen mit einbezogen.

Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist wie folgt dargestellt:

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2013			31.12.2013
	€	€	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
a)andere Anlagen	1.042,98		0,00	1.042,98
b) GWG - Pool ab 2008	3.387,91		0,00	3.387,91
	4.430,89	0,00	0,00	4.430,89
	kumulierte Abschreibungen
	Stand am	lfd.	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2013	Abschreibung			31.12.2013
	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
a)andere Anlagen	109,98		130,00	0,00	239,98
b) GWG - Pool ab 2008	2.964,91		142,00	0,00	3.106,91
	3.074,89	0,00	272,00	0,00	3.346,89
	Buchwerte
	Stand am	Stand am
	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
a)andere Anlagen	803,00	933,00
b) GWG - Pool ab 2008	281,00	423,00
	1.084,00	1.356,00

Der Ausweis betrifft den Kauf diverser Büroeinrichtungen, Telefon und EDV- Ausstattungen per 30.06.2008 von der Becker & Kries Vermögens-GmbH.

Im Berichtsjahr 2012 wurde eine Sprechanlage angeschafft.

Die Poolabschreibung erfolgt für Wirtschaftsgüter deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen € 150,01 und € 1000,-- liegen.

Diese werden in einem jahresbezogenen Sammelposten zusammengefasst und einheitlich mit 20% abgeschrieben.

Die GmbH ist Komplementärin ohne Einlage bei der

- Becker & Kries Grundstücks GmbH & Co. KG

- Becker & Kries Auslandsbeteiligungs-GmbH & Co. KG

- Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG.

Die Anteile können aufgrund fehlender Anschaffungskosten nicht im Anlagevermögen ausgewiesen werden. Im Vorjahr wurden die bilanzierten Erinnerungswerte von insgesamt EUR 3,-- vollständig abgeschrieben.

3.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind ausschließlich auf Forderungen aus

Auslagenersatz zurückzuführen.

3.4 sonstige Vermögensgegenstände

Posten, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen sowie Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr, bestehen nicht.

3.5 Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Am 27.12.2012 wurde die Kapitalrücklage von EUR 10.000,00 auf insgesamt EUR 60.000,-- durch Einlage der Gesellschafter erhöht.

3.6 Verlustvortrag sowie Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Für das Jahr 2013 ist keine Ausschüttung vorgesehen. Der Jahresüberschuss wird vorgetragen.

3.7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Finanzergebnis

I

insgesamt

davon betreffen

verbundene

Unternehmen

rd. €

rd. €

Erträge aus Beteiligungen

56.000

56.000

5. Sonstige Angaben

5.1 Handelsregister

Die Becker & Kries Asset Management GmbH mit Sitz in 15806 Zossen (vorheriger Firmensitz in 14974 Ludwigsfelde), (vormals Jade 661. GmbH, Berlin, HRB 110315 B) ist am 27.12.2007 beim Amtsgericht Potsdam angemeldet und am 12.02.2008 unter der Nr. HRB 20897 P eingetragen worden.

5.2 Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2013 bestellt:

- Herr Theodor Honrath, Berlin, Dipl.-Betriebswirt (bis 18.04.2013)

- Herr Dr. Christian Kube, Berlin, Dipl.-Kaufmann

- Herr Matthias Klussmann

-

5.3 Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin für die nachfolgend aufgeführten Gesellschaften und haftet insofern für deren Verbindlichkeiten:

Becker & Kries Grundstücks GmbH & Co. KG
Becker & Kries Auslandsbeteiligungs-GmbH & Co. KG
Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG

Des Weiteren übt die Gesellschaft die Geschäftsführung für die genannten Gesellschaften aus.

Weitere aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

5.4 Ko nzernbeziehungen und Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist Mitglied der Unternehmensgruppe Becker & Kries. Die Becker & Kries Holding GmbH & Co. KG, Berlin, erstellt zum 31.12.2013 einen Konzernabschluss nach § 315a Abs. 3 HGB für den kleinsten und zugleich größten Kreis von Unternehmen. Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt.

Zossen, 04. Februar 2014

Becker & Kries

Asset Management GmbH

Matthias Klussmann Dr. Christian Kube

Becker & Kries Asset Management GmbH

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