Katholische Sozialstation Freiburg im Breisgau GmbH

Freiburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

AKTIVA

				Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		13.000,00		13
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		321.639,35		283
II. Finanzanlagen		10.737,13		11
C. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	424.476,22
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.451.578,69	2.876.054,91		2.882
		3.221.431,39		3.189
PASSIVA
				Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Stammkapital	26.000,00		26
II. Gewinnrücklagen	2.967.000,00		2.903
III. Bilanzgewinn	31.658,55	3.024.658,55	45	2.974
B. Sonderposten aus zweckgebundenen Investitionszuschüssen und Spenden		4.006,00		6
C. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen		101.406,20		72
D. Verbindlichkeiten		91.360,64		137
		3.221.431,39		3.189

Anhang

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Katholischen Sozialstation Freiburg im Breisgau GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

2 Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf das Stammkapital von 26.000,00 EUR noch ausstehenden bisher nicht eingeforderten- Einlagen in Höhe von 13.000,00 EUR wurden unter Posten A der Aktivseite ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagevermögens ist aus dem nachfolgend dargestellten Anlagennachweis ersichtlich.

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) sind mit dem eingeforderten und einbezahlten Anteil bilanziert.

Vorräte werden nicht bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind einzeln bewertet und mit ihrem Nominalbetrag angesetzt. Wertberichtigungen auf Forderungen wurden nicht vorgenommen, da Forderungsausfälle nicht zu erwarten sind.

Bank- und Kassenbestände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sie werden vollständig dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen. Sie betreffen die Überstunden, Resturlaubstage, AVR - Zahlung, Prüfungskosten, KZVK - Sanierung, Berufsgenossenschaft sowie das Kooperationsprojekt Pia.

Grundsätzlich ist bei der Bewertung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführer:Egon Engler

Freiburg i. Br., 26. Februar 2007

gez. Engler, Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Jahr 2006

Sachanlagen	Entwicklung der Anschaffungswerte

	Anfangs-
	stand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4\5	5
1. Bauten auf fremden Grundstücken	36.102,06	0	0	36.102,06
2. Technische Anlagen	2.230,78	0	0	2.230,78
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung	399.105,03	4.779,16	0	403.884,19
b) Geringwertige Anlagegüter	7.037,30	1.413,37	0	8.450,67
c) Fahrzeuge	638.317,85	122.392,34	102.053,15	658.657,04
Summe	1.044.460,18	128.584,87	102.053,15	1.070.991,90
	1.082.793,02	128.584,87	102.053,15	1.109.324,74

Sachanlagen	Entwicklung der Abschreibungen
		Abschreibungen
	Endstand	des Geschäfts-	Entnahme	Endstand
	stand	jahres	für Abgänge
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	7	3\10	3\11	12
1. Bauten auf fremden Grundstücken	32.583,06	879	0	33.462,06
2. Technische Anlagen	756,31	223	0	979,31
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung	357.541,30	14.356,02	0	371.897,32
b) Geringwertige Anlagegüter	7.036,30	1.413,37	0	8.449,67
c) Fahrzeuge	401.793,64	73.145,54	102.042,15	372.897,03
Summe	766.371,24	88.914,93	102.042,15	753.244,02
	799.710,61	90.016,93	102.042,15	787.685,39

Sachanlagen
	Restbuchwerte
	Stand
	31.12.2006
	EUR
1	13
1. Bauten auf fremden Grundstücken	2.640,00
2. Technische Anlagen	1.251,47
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
a) Geschäftsausstattung	31.986,87
b) Geringwertige Anlagegüter	1
c) Fahrzeuge	285.760,01
Summe	317.747,88
	321.639,35

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