Warnemünder STROMDAMPFERhus GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	1.741.993,88	1.848.826,18
I. Sachanlagen	1.698.682,09	1.771.422,09
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.679.982,09	1.767.409,09
2. technische Anlagen und Maschinen	15.899,00	1,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.801,00	4.012,00
II. Finanzanlagen	43.311,79	77.404,09
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	43.311,79	77.404,09
B. Umlaufvermögen	21.368,90	69.837,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.304,65	441,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.398,85	441,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.905,80	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.064,25	69.395,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.763.362,78	1.918.663,82

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	259.826,08	216.944,55
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Bilanzgewinn	234.326,08	191.444,55
B. Rückstellungen	2.672,44	8.418,55
1. Steuerrückstellungen	172,44	5.918,55
2. sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.500.864,26	1.671.171,81
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.487.259,58	1.597.620,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.487.259,58	1.597.620,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.216,62	476,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.216,62	476,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.388,06	73.075,02
davon aus Steuern	2.864,30	7.232,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.388,06	31.525,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	41.549,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	22.128,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.763.362,78	1.918.663,82

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
1. Umsatzerlöse	389.553,01	391.413,60
2. Bruttoergebnis vom Umsatz	389.553,01	391.413,60
3. sonstige betriebliche Erträge	-216,76	2.101,69
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	215.382,82	166.287,16
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	198,30	8,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.083,24	66.413,89
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.440,09	24.995,03
8. Ergebnis nach Steuern	95.628,40	135.827,21
9. sonstige Steuern	3.850,54	2.871,26
10. Jahresüberschuss	91.777,86	132.955,95

Ergebnisverwendung

	1.1.2019 - 31.12.2019 EUR	1.1.2018 - 31.12.2018 EUR
10. Jahresüberschuss	91.777,86	132.955,95
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	191.444,55	107.384,93
12. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung GJ	48.896,33	48.896,33
13. Bilanzgewinn	234.326,08	191.444,55

Anhang

Warnemünder Stromdampferhus GmbH,
Rostock-Warnemünde
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der Warnemünder StromdampferHus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs und der ergänzenden Vorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu den Forderungen
Forderungsspiegel:

Art der Forderung	Gesamtbetrag	davon mit Restlaufzeit
zum	31.12.2019	kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Forderungen L u. L.	0,2	0,2
sonstige Forderungen	0,8	0,8	0
Summe	1,0	1,0	0,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
zum	31.12.2019	kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindl. gg. Kreditinstituten	1.487,3	105,4	421,7	960,2
Verbindlichkeiten LuL	0,3	0,3	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindl.	10,4	10,4	0,0	0,0
Summe	1.498,0	116,1	421,7	960,2

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer	Irmin Stintzing
Weitere Geschäftsführer:	Achim Mansfeld

Unterschrift der Geschäftsleitung

Irmin Stintzing
Achim Mansfeld

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.03.2020 festgestellt.