Litos Immobilien AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	22.671.505,42	21.998.505,42
I. Finanzanlagen	22.671.505,42	21.998.505,42
B. Umlaufvermögen	4.253.290,69	7.427.635,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.754.267,42	6.620.924,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.640.321,26	3.737.595,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	499.023,27	806.710,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva	26.924.796,11	29.426.140,71

Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	26.655.456,43	26.421.043,61
I. gezeichnetes Kapital	4.540.714,00	4.540.714,00
II. Kapitalrücklage	11.708.765,27	11.841.727,35
III. Gewinnrücklagen	11.623.146,10	11.623.146,10
IV. Bilanzverlust	1.217.168,94	1.584.543,84
davon Verlustvortrag	1.584.543,84	-11.623.146,10
B. Rückstellungen	100.065,33	64.775,00
C. Verbindlichkeiten	169.274,35	2.940.322,10
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	169.274,35	2.940.322,10
Bilanzsumme, Summe Passiva	26.924.796,11	29.426.140,71

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Vorschriften des AktG aufgestellt.
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des " 267 Abs. 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend den §§ 265, 266, 275 HGB vorgenommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
Bei der Aufstellung des Anhangs wird von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a (teilweise) und 288 HGB Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Währungsumrechnung

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Außerplamäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei dauerhaften Wertminderungen vorgenommen.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert, vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert, angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht vorzunehmen.
Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Grundkapital eingetragenen Nominalbetrag. Eigene Anteile werden gemäß § 272 Abs. 1a HGB offen vom gezeichneten Kapital angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken. Es folgt die Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Fremdwährungsposten werden mit dem Geld-/Briefkurs am Tag ihrer Entstehung in Euro umgerechnet. In den Erträgen und Aufwendungen enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Tageskurs des jeweiligen Geschäftsvorfalls umgerechnet. Folgebewertungen erfolgen zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtags in Abhängigkeit von der Restlaufzeit des jeweiligen Fremdwährungspostens gem. § 256a HGB. Beträgt die Restlaufzeit weniger als 12 Monate, so wird der Posten mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Beträgt die Restlaufzeit mehr als 12 Monate, wird eine Umrechnung nur vorgenommen, sofern hierdurch das strenge Niederstwertprinzip gewahrt wird.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Anteilsbesitz
Der im Anlagevermögen ausgewiesene Anteilsbesitz (Kapitalanteil mindestens 20 %) setzt sich wie folgt zusammen (jeweils Stand Jahresabschluss 31.12.2011 bzw. 30.06.2012):

Nr.	Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen-kapital €	Jahresergebnis €
1	Litos GPI 1 GmbH	Pöcking	100	5.879.512	141.080
2	Litos GPI 2 GmbH	Pöcking	100	3.438.280	89.924
3	Litos GPI 3 GmbH	Pöcking	100	3.358.226	46.061
4	Litos Q2 Dresden Komplementär GmbH *	Pöcking	100	561.865	24.528
5	GbR Seebrücke Heringsdorf	Hamburg	63,33	-5.886.853	722.572
6	Sladké bydleni a.s. **	Prag	80	-418.699	-82.892
7	Litos Q2 GmbH & Co. KG	Pöcking	21,03	8.662.650	388.135
8	Litos Schiller 23 Hannover Komplementär GmbH *	Pöcking	100	199.390	1.853
9	Litos Schiller 23 GmbH & Co. KG *	Pöcking	94	3.007.851	175.923
10	Litos Moosburg Komplementär GmbH *	Pöcking	100	259.526	1.526
11	Litos Moosburg GmbH & Co. KG *	Pöcking	94	2.791.448	-23.098
12	Litos Seebrücke Herings-dorf Komplementär GmbH i.G. ***	Pöcking	100

   *   Stand 30.06.2012
**   lt. Oanda 31.12.2011 0,03888 CZK/EUR
*** noch kein Jahresabschluss vorliegend

2. Gezeichnetes Kapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Grundkapital ist eingeteilt in 5.000.000 Stück auf den Namen lautende Stückaktien zum rechnerischen Wert von Euro 1,00 je Aktie. Die Gesellschaft hat am 06. Oktober 2010 459.286 Stück eigene Aktien von den Altgesellschaftern erworben.

3. Kapitalrücklage

Auf Grund einer zum 31. Dezember 2012 wirksamen Kaufpreisnachbesserungsklausel im Zusammenhang mit dem Kauf der 459.286 Stück eigenen Aktien hat sich die Kapitalrücklage gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Stand 1.1.2012 Euro 11.841.727,35
Weiterer Unterschiedsbetrag
zwischen Nennbetrag und
Anschaffungskosten eigener
Anteile Euro -132.962,08
Stand 31.12.2012 Euro 11.708.765,27

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind unbesichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden zusammen mit den Grundstücken auf die Litos Moosburg GmbH und Co. KG, Pöcking, zum 31.12.2011 übertragen. Die kreditgebende Bank hat der Übertragung im Januar 2012 zugestimmt.

III. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestehen Haftungsverhältnisse Diese bestehen ausschließlich gegenüber verbundenen Unternehmen.

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen in Höhe von Euro 9.007.520,00, bestehend in voller Höhe gegenüber verbundenen Unternehmen.

Die Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des bisherigen Zahlungsverhaltens der Begünstigten als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor.

2. Organe der Gesellschaft

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind:
Andreas Hauff, Geschäftsführer der Kriton Immobilien-Service GmbH, München, Vorsitzender
Dr. Kilian Kasperek, Geschäftsführer der Investa Projektentwicklungs- und Verwatungs
GmbH, München, stv. Vorsitzender (bis 8. Oktober 2012)
Dr. Klaus Trescher, Geschäftsführer der Kriton Immobilien-Service GmbH,, München, stv. Vorsitzender (ab 8. Oktober 2012)

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind:
Richard von Knop, Geschäftsführer der ProCon GmbH, Düsseldorf, Vorsitzender
Bernhard Klinger, Geschäftsführer der ProCon GmbH, Düsseldorf, stv. Vorsitzender
Dr. Klaus Trescher, Geschäftsführer der Kriton Immobilien-Service GmbH, , München (bis 25. September 2012)
Klaus Laminet, Geschäftsführender Gesellschafter der Investa Projektentwicklungs- und Verwatungs GmbH, München (ab 25. September 2012)

3. Bezüge der Organe

1. Die Bezüge des Vorstandes betrugen im Berichtsjahr TEUR 38 (Vorjahr: TEUR 44), die Bezüge des Aufsichtsrates betrugen TEUR 27 (Vorjahr: TEUR 21).

4. Konzernzugehörigkeit
Die Litos Immobilien AG ist ein Konzernunternehmen der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Düsseldorf. Wegen ihrer derzeit untergeordneten Bedeutung für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB von einer Konsolidierung abgesehen. Der Konzernabschluss der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, Düsseldorf, wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

5. Ergebnisverwendung
Die Hauptversammlung vom 25. September 2012 hat beschlossen, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2011 in Höhe von 1.584.543,84 Euro auf neue Rechnung vorzutragen
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 387.139,67 Euro mit dem Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 1.584.543,84 Euro zu verrechnen und den Saldo in Höhe von -1.197.404,17 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 19. April 2013
Litos Immobilien AG

gez. Andreas Hauff        gez. Dr. Klaus Trescher

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 132.962,08 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2013 festgestellt.

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