Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2021

Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträge, Neu-Isenburg

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.325,00	2,00
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		36.377,00	0,00
Summe Anlagevermögen		38.702,00	2,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1.041,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	110.759,60		72.958,86
- davon gegen Gesellschafter EUR 42.515,37 (EUR 28.991,83)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 30.960,86 (EUR 6.019,08)
		110.759,60	74.000,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.521,03	6.309,98
Summe Umlaufvermögen		118.280,63	80.310,32
		156.982,63	80.312,32

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen		7.514,78	7.514,78
III. Gewinnvortrag		20.395,17	24.469,91
IV. Jahresüberschuss		19.379,26	4.074,74-
Summe Eigenkapital		72.289,21	52.909,95
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	7.302,75		0,00
2. sonstige Rückstellungen	10.399,36		14.244,94
		17.702,11	14.244,94
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.280,75		6.228,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.280,75 (EUR 6.228,27)
2. sonstige Verbindlichkeiten	64.710,56		6.929,16
- davon aus Steuern EUR 3.212,09 (EUR 2.357,62)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.710,56 (EUR 6.929,16)
		66.991,31	13.157,43
		156.982,63	80.312,32

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträge, Neu- Isenburg

AKTIVA

		Geschäftsjahr		Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
320	Pkw	1,00		1,00
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	2.323,00		0,00
			2.325,00	2,00
	Beteiligungen
517	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		36.377,00	0,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400	Forderungen aus L+L		0,00	1.041,48
	sonstige Vermögensgegenstände
1381	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	42.515,37		28.991,83
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	15.628,56		3.733,51
1501	Stornoreserve	14.053,54		11.593,83
1502	Forderungen gg. Dt. Assekuranz Makler UG	11.775,64		6.019,08
1503	Ford. gg. Scout Kapitalanlagen GmbH	0,00		2.522,06
1504	SYNCD GMBH DARLEHEN	19.185,22		0,00
1505	Einzelunternehmen Jan Lanc	2.898,90		2.866,79
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		303,00
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	1.202,37		1.844,14
1550	Darlehen Radek Pernicky	3.500,00		3.500,00
1551	Fairport Zeitarbeit GmbH	0,00		2.000,00
1590	Durchlaufende Posten	0,00		9.584,62
			110.759,60	72.958,86
	davon gegen Gesellschafter EUR 42.515,37 (EUR 28.991,83)
1381	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 30.960,86 (EUR 6.019,08)
1502	Forderungen gg. Dt. Assekuranz Makler UG
1504	SYNCD GMBH DARLEHEN
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1200	Spk #1201109764	7.521,03		6.290,86
1210	Penta Bank #2794938690	0,00		19,12
			7.521,03	6.309,98
			156.982,63	80.312,32

PASSIVA

		Geschäftsjahr		Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	andere Gewinnrücklagen
855	Andere Gewinnrücklagen		7.514,78	7.514,78
	Gewinnvortrag
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		20.395,17	24.469,91
	Jahresüberschuss Jahresüberschuss		19.379,26	4.074,74-
	Steuerrückstellungen
956	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	3.007,00		0,00
963	Körperschaftsteuerrückstellung	4.295,75		0,00
			7.302,75	0,00
	sonstige Rückstellungen
966	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	3.300,00		3.300,00
975	Rückstellung für Provisionsrückzahlung	4.899,36		8.744,94
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.200,00	10.399,36	2.200,00 / 14.244,94
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		2.280,75	6.228,27
1600	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.280,75 (EUR 6.228,27) Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.
	sonstige Verbindlichkeiten
1590	Durchlaufende Posten	25.000,00		0,00
1700	Verb. gg. Casa-Nova GmbH	24.452,37		2.081,54
1701	ANNA LANC DARLEHEN	6.000,00		0,00
1705	Verb. Scout Kapitalanlagen GmbH	3.516,89		0,00
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.529,21		2.490,00
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.117,75		263,28
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00		731,62
		62.616,22		5.566,44
1776	Umsatzsteuer 19%	0,00		1.037,82
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	2.094,34		324,90
		2.094,34		1.362,72
			64.710,56	6.929,16
	davon aus Steuern EUR 3.212,09 (EUR 2.357,62)
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre
1776	Umsatzsteuer 19%
1790	Umsatzsteuer Vorjahr
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.710,56 (EUR 6.929,16)
1590	Durchlaufende Posten
1700	Verb. gg. Casa-Nova GmbH
1701	ANNA LANC DARLEHEN
1705	Verb. Scout Kapitalanlagen GmbH
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer
1791	Umsatzsteuer frühere Jahre
1776	Umsatzsteuer 19%
1790	Umsatzsteuer Vorjahr
			156.982,63	80.312,32

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträge, Neu- Isenburg

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		99.663,40	94.975,19
2. Gesamtleistung		99.663,40	94.975,19
3. sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.845,58		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	19.312,56		13.704,01
		23.158,14	13.704,01
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	35.304,34		54.493,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.965,63		12.899,78
		44.269,97	67.393,26
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.290,94	470,80
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten	6.812,00		6.288,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.800,27		2.839,06
c) Fahrzeugkosten	14.994,45		12.233,24
d) Werbe- und Reisekosten	5.213,29		622,90
e) Kosten der Warenabgabe	8.771,33		5.080,23
f) verschiedene betriebliche Kosten	9.914,64		14.108,82
g) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00		657,82
		48.505,98	41.830,07
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		633,44	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		309,78	121,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.016,05	2.067,81
10. Ergebnis nach Steuern		20.062,26	3.203,74-
11. sonstige Steuern		683,00	871,00
12. Jahresüberschuss		19.379,26	4.074,74-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Deutsche Assekuranz Vermittlungs GmbH Vermittlung von Versicherungen und Bausparverträge, Neu-Isenburg

		Geschäftsjahr		Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse
8510	Provisionsumsätze	99.663,40		88.855,19
8519	Provisionsumsätze 19%/16% USt	0,00		6.120,00
			99.663,40	94.975,19
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen		3.845,58	0,00
	übrige sonstige betriebliche Erträge
2701		0,00		12.781,51
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		922,50
2743	Investitionszuschüsse	15.628,56		0,00
8610	Verrechnete sonstige Sachbezüge	3.684,00		0,00
			19.312,56	13.704,01
	Löhne und Gehälter
4120	Gehälter	22.596,34		31.408,48
4127	Geschäftsführergehälter	7.200,00		16.200,00
4194	Pauschale Steuer für Minijobber	108,00		135,00
4195	Löhne für Minijobs	5.400,00		6.750,00
			35.304,34	54.493,48
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.720,59		12.899,78
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	245,04		0,00
			8.965,63	12.899,78
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	110,97		0,00
4832	Abschreibungen auf Kfz	0,00		144,00
4855	Sofortabschreibung GWG	1.179,97		326,80
			1.290,94	470,80
	Raumkosten
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		6.812,00	6.288,00
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben
4360	Versicherungen	2.559,55		1.624,86
4380	Beiträge	240,72		616,56
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		597,64
			2.800,27	2.839,06
	Fahrzeugkosten
4520	Kfz-Versicherungen	1.438,65		1.938,10
4540	Kfz-Reparaturen	2.580,38		795,77
4570	Mietleasing Kfz	10.718,97		9.438,67
	Fahrzeugkosten
4580	Sonstige Kfz-Kosten	256,45		60,70
			14.994,45	12.233,24
	Werbe- und Reisekosten
4600	Werbekosten	1.270,92		142,80
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	3.942,37		480,10
			5.213,29	622,90
	Kosten der Warenabgabe
4760	Verkaufsprovisionen		8.771,33	5.080,23
	verschiedene betriebliche Kosten
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	315,75		655,50
4910	Porto	142,00		148,50
4920	Telefon	1.288,85		592,23
4925	Telefax und Internetkosten	1.477,04		3.014,50
4930	Bürobedarf	1.163,00		1.576,20
4935		0,00		690,15
4950	Rechts- und Beratungskosten	0,00		1.779,55
4955	Buchführungskosten	1.542,15		2.375,16
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	2.799,52		2.317,40
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00		227,05
4964	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	227,05		35,70
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	474,09		607,53
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	485,19		75,94
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00		13,41
			9.914,64	14.108,82
	Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen
2406	Forderungsverluste 19% USt		0,00	657,82
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		633,44	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2102	N. abzugsf. and.Nebenleistg §4 (5b) EStG	0,00		21,00
2103	Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern	0,00		90,00
2104	Nicht abzugsfäh.and.Nebenleist.z.Steuern	0,00		10,00
2120	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	309,78		0,00
			309,78	121,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2200	Körperschaftsteuer	4.850,00		1.114,00
2208	Solidaritätszuschlag	267,10		61,26
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2281	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,05-		0,45-
4320	Gewerbesteuer	3.899,00		893,00
			9.016,05	2.067,81
	sonstige Steuern
4510	Kfz-Steuern		683,00	871,00
	Jahresüberschuss		19.379,26	4.074,74-