Mandaris AG

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	46.044,00	27.432,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	634,00	1.409,00
II. Sachanlagen	45.410,00	26.023,00
B. Umlaufvermögen	58.616,81	74.154,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.347,14	21.481,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.269,67	52.672,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	482,00	460,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	105.142,81	102.046,52
Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	58.529,41	47.919,94
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-37.500,00	-37.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnrücklagen	2.301,47	1.771,00
III. Bilanzgewinn	43.727,94	33.648,94
B. Rückstellungen	22.660,01	10.560,40
C. Verbindlichkeiten	23.953,39	43.566,18
Bilanzsumme, Summe Passiva	105.142,81	102.046,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Mandaris AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Nach den in § 367 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital der Mandaris AG ist eingeteilt in:

Grundkapital			EUR
10.000	Stück Stammaktien zum Nennwert von je	5,00	50.000,00
davon aus bedingter Kapitalerhöhung			0,00
davon aus genehmigter Kapitalerhöhung			0,00

Es handelt sich um Namensaktien.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von EUR 33.648,94 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 11.833,44 (Vorjahr: EUR 20.857,10).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung	Betrag EUR
+ Jahresüberschuss	10.609,47
- Jahresfehlbetrag	0,00
+ Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	33.648,94
- Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
+ Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	0,00
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00
Entnahmen aus Gewinnrücklagen
+ Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage	0,00
+ Entnahmen aus der Rücklage für eigene Aktien	0,00
+ Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen	0,00
+ Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	0,00
Einstellungen in Gewinnrücklagen
- Einstellungen in die Rücklage nach den Vorschriften über die Kapitalherabsetzung	0,00
- Einstellungen in die gesetzliche Rücklage	530,47
- Einstellungen in die Rücklage für eigene Aktien	0,00
- Einstellungen in die satzungsmäßigen Rücklagen	0,00
- Einstellungen in die Wertaufholungsrücklage	0,00
- Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen	0,00
= Bilanzgewinn	43.727,94

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesamtleitung hatten die nachfolgenden Personen:

Jörg Bouillon

ausgeübter Beruf:

Softwareentwickler

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Jörg Bouillon

ausgeübter Beruf:

Softwareentwickler

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Susanne Meng-Bartels	ausgeübter Beruf:	Ärztin
Peter Breuer	ausgeübter Beruf:	Softwareentwickler
Michael Moog	ausgeübter Beruf:	Versicherungsmakler

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten einzelner Vorstandsmitglieder vergebenen Krediten wird ausgeführt:

Kreditentwicklung	Betrag EUR
Stand bisheriger Kredite	0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr	0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr	25.000,00
= neuer Kreditbestand	25.000,00

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag	25.000,00
Rückzahlungsbetrag	25.000,00
Zinssatz	6%
Laufzeit	3 Jahre

Erfurt, 30.03.2012

Jörg Bouillon, Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.08.2012 festgestellt.

Mandaris AG

Eigentümerstruktur